有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 16:29
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)		当連結会計年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益155,786216,575
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等111,682120,331
固定資産損益63,3941,469
金融損益△11,409△24,979
持分法による投資損益△114,725△148,503
法人所得税44,48538,429
営業債権の増減△25,820△135,801
棚卸資産の増減24,791△102,626
営業債務の増減64,793158,159
その他-純額△45,47456,719
利息の受取額13,4259,607
利息の支払額△33,358△35,069
配当金の受取額102,467126,086
法人所得税の支払額△25,774△26,974
営業活動によるキャッシュ・フロー324,263253,423
投資活動によるキャッシュ・フロー17
定期預金の純増減額3,665171
有形固定資産の売却による収入89,68415,647
投資不動産の売却による収入13,446246
貸付金の回収による収入30,00531,658
子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)		56,62251,722
持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の売却による収入		105,81663,366
有形固定資産の取得による支出△130,987△103,176
投資不動産の取得による支出△181△406
貸付による支出△21,052△11,488
子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)		△10,705△22,990
持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の取得による支出		△89,809△74,492
投資活動によるキャッシュ・フロー46,504△49,742

前連結会計年度
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)		当連結会計年度
(自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー17
短期借入金等の純増減額△135,72541,733
社債及び長期借入金等による調達126,589229,867
社債及び長期借入金等の返済△450,820△487,202
親会社の株主に対する配当金の支払額21△34,711△45,124
自己株式の取得及び売却△8△15
非支配持分からの払込による収入3742,420
非支配持分からの子会社持分取得による支出△1,656△1,375
その他資本性金融商品の発行による収入20243,589-
その他資本性金融商品の所有者に対する
分配の支払額		△2,010△4,010
その他△3,745△5,801
財務活動によるキャッシュ・フロー△258,123△269,507
為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響△8,512△13,312
現金及び現金同等物の純増減額104,132△79,138
現金及び現金同等物の期首残高600,840704,972
現金及び現金同等物の期末残高704,972625,834

「連結財務諸表に対する注記」参照