キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:07
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1225億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1986億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3713億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 104,727 | -36,717 | -23,057 | 68,010 | -42,717 | 174,197 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 123,760 | -54,827 | 4,614 | 68,933 | -44,779 | 242,530 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 60,412 | -49,903 | -106,545 | 10,509 | - | 152,950 | 通期 | 100,217 | -73,090 | -107,623 | 27,127 | -33,712 | 170,714 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 32,947 | -29,343 | 4,890 | 3,604 | - | 177,925 | 3Q | 32,006 | -47,351 | 33,682 | -15,345 | - | 186,823 | 通期 | 79,884 | -74,046 | 77,751 | 5,838 | -31,425 | 252,747 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,558 | -25,903 | -33,658 | -24,345 | - | 192,102 | 通期 | 63,782 | -58,771 | 97,358 | 5,011 | -39,990 | 354,755 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24,235 | -128,273 | 90,392 | -104,038 | - | 340,065 | 通期 | 124,156 | -323,389 | 223,374 | -199,233 | -90,160 | 391,352 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18,915 | -66,928 | -9,928 | -48,013 | -45,766 | 342,700 | 通期 | 133,937 | -135,587 | 5,356 | -1,650 | -98,402 | 412,032 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -8,734 | -96,330 | 106,513 | -105,064 | -57,509 | 415,802 | 通期 | 169,100 | -199,512 | 108,247 | -30,412 | -138,149 | 499,157 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 47,321 | -63,608 | -20,161 | -16,287 | -38,311 | 466,955 | 2Q | 73,020 | -94,184 | -14,812 | -21,164 | -65,130 | 462,179 | 3Q | 132,329 | -127,251 | -56,107 | 5,078 | -93,547 | 445,081 | 通期 | 308,338 | -170,839 | -225,202 | 137,499 | -124,322 | 399,191 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 63,043 | -20,503 | -58,746 | 42,540 | -18,401 | 368,386 | 2Q | 109,534 | -40,314 | -62,564 | 69,220 | -40,302 | 384,110 | 3Q | 113,349 | -83,372 | 1,384 | 29,977 | -60,570 | 424,736 | 通期 | 159,770 | -127,525 | 5,656 | 32,245 | - | 426,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 37,048 | -27,472 | -12,077 | 9,576 | - | 427,091 | 2Q | 74,291 | -29,568 | 634 | 44,723 | - | 478,539 | 3Q | 81,070 | -33,104 | 15,917 | 47,966 | - | 500,509 | 通期 | 215,098 | -92,498 | -128,741 | 122,600 | - | 423,426 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -2,322 | -13,353 | 1,014 | -15,675 | - | 406,870 | 2Q | 62,251 | -43,439 | -4,929 | 18,812 | - | 438,225 | 3Q | 85,848 | -67,041 | 22,076 | 18,807 | - | 459,225 | 通期 | 210,796 | -137,546 | -24,909 | 73,250 | -88,737 | 465,861 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 65,798 | -849 | -33,763 | 64,949 | -23,330 | 492,790 | 2Q | 112,204 | -95,605 | -6,840 | 16,599 | -54,037 | 466,736 | 3Q | 167,578 | -130,099 | -29,197 | 37,479 | -69,366 | 469,443 | 通期 | 267,809 | -173,910 | -53,679 | 93,899 | -160,987 | 496,372 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 39,214 | -13,247 | 196,988 | 25,967 | -23,633 | 718,826 | 2Q | 139,437 | -43,257 | 105,916 | 96,180 | -53,874 | 698,811 | 3Q | 208,088 | -103,279 | 11,215 | 104,809 | -82,076 | 609,302 | 通期 | 245,055 | -102,176 | 24,073 | 142,879 | -143,970 | 677,478 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 39,102 | -32,611 | -26,919 | 6,491 | -33,219 | 660,940 | 2Q | 31,843 | -90,502 | -5,738 | -58,659 | -78,576 | 616,663 | 3Q | 32,645 | -120,401 | 70,185 | -87,756 | -99,152 | 670,841 | 通期 | 50,137 | -157,333 | 44,901 | -107,196 | -154,884 | 653,013 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 26,932 | -28,389 | 43,950 | -1,457 | -37,597 | 731,471 | 2Q | 78,747 | -62,106 | 9,133 | 16,641 | -70,748 | 725,280 | 3Q | 180,634 | -98,608 | 47,561 | 82,026 | -108,263 | 798,725 | 通期 | 444,290 | -139,918 | -206,671 | 304,372 | -201,732 | 771,613 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 92,202 | -129,596 | 55,003 | -37,394 | -44,460 | 821,908 | 2Q | 203,276 | -175,155 | -53,169 | 28,121 | -81,524 | 786,480 | 3Q | 371,306 | -198,678 | -122,540 | 172,628 | -129,104 | 847,629 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 1047億2700万
- 2009年3月（連） +18.17%
- 1237億6000万
- 2010年3月（連） -19.02%
- 1002億1700万
- 2011年3月（連） -20.29%
- 798億8400万
- 2012年3月（連） -20.16%
- 637億8200万
- 2013年3月（連） +94.66%
- 1241億5600万
- 2014年3月（連） +7.88%
- 1339億3700万
- 2015年3月（連） +26.25%
- 1691億
- 2016年3月（連） +82.34%
- 3083億3800万
- 2017年3月（連） -48.18%
- 1597億7000万
- 2018年3月（連） +34.63%
- 2150億9800万
- 2019年3月（連） -2%
- 2107億9600万
- 2020年3月（連） +27.05%
- 2678億900万
- 2021年3月（連） -8.5%
- 2450億5500万
- 2022年3月（連） -79.54%
- 501億3700万
- 2023年3月（連） +786.15%
- 4442億9000万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -367億1700万
- 2009年3月（連）投入+49.32%
- -548億2700万
- 2010年3月（連）投入+33.31%
- -730億9000万
- 2011年3月（連）投入+1.31%
- -740億4600万
- 2012年3月（連）投入-20.63%
- -587億7100万
- 2013年3月（連）投入+450.25%
- -3233億8900万
- 2014年3月（連）投入-58.07%
- -1355億8700万
- 2015年3月（連）投入+47.15%
- -1995億1200万
- 2016年3月（連）投入-14.37%
- -1708億3900万
- 2017年3月（連）投入-25.35%
- -1275億2500万
- 2018年3月（連）投入-27.47%
- -924億9800万
- 2019年3月（連）投入+48.7%
- -1375億4600万
- 2020年3月（連）投入+26.44%
- -1739億1000万
- 2021年3月（連）投入-41.25%
- -1021億7600万
- 2022年3月（連）投入+53.98%
- -1573億3300万
- 2023年3月（連）投入-11.07%
- -1399億1800万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -230億5700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 46億1400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1076億2300万
- 2011年3月（連）資金調達
- 777億5100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 973億5800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2233億7400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 53億5600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 1082億4700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2252億200万
- 2017年3月（連）資金調達
- 56億5600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1287億4100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -249億900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -536億7900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 240億7300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 449億100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2066億7100万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 680億1000万
- 2009年3月（連） +1.36%
- 689億3300万
- 2010年3月（連） -60.65%
- 271億2700万
- 2011年3月（連） -78.48%
- 58億3800万
- 2012年3月（連） -14.17%
- 50億1100万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1992億3300万
- 2014年3月（連）
- -16億5000万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -304億1200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1374億9900万
- 2017年3月（連） -76.55%
- 322億4500万
- 2018年3月（連） +280.21%
- 1226億
- 2019年3月（連） -40.25%
- 732億5000万
- 2020年3月（連） +28.19%
- 938億9900万
- 2021年3月（連） +52.16%
- 1428億7900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1071億9600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3043億7200万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -427億1700万
- 2009年3月（連）増加+4.83%
- -447億7900万
- 2010年3月（連）減少-24.71%
- -337億1200万
- 2011年3月（連）減少-6.78%
- -314億2500万
- 2012年3月（連）増加+27.26%
- -399億9000万
- 2013年3月（連）増加+125.46%
- -901億6000万
- 2014年3月（連）増加+9.14%
- -984億200万
- 2015年3月（連）増加+40.39%
- -1381億4900万
- 2016年3月（連）減少-10.01%
- -1243億2200万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-28.62%
- -887億3700万
- 2020年3月（連）増加+81.42%
- -1609億8700万
- 2021年3月（連）減少-10.57%
- -1439億7000万
- 2022年3月（連）増加+7.58%
- -1548億8400万
- 2023年3月（連）増加+30.25%
- -2017億3200万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 1741億9700万
- 2009年3月（連） +39.23%
- 2425億3000万
- 2010年3月（連） -29.61%
- 1707億1400万
- 2011年3月（連） +48.05%
- 2527億4700万
- 2012年3月（連） +40.36%
- 3547億5500万
- 2013年3月（連） +10.32%
- 3913億5200万
- 2014年3月（連） +5.28%
- 4120億3200万
- 2015年3月（連） +21.15%
- 4991億5700万
- 2016年3月（連） -20.03%
- 3991億9100万
- 2017年3月（連） +6.77%
- 4262億800万
- 2018年3月（連） -0.65%
- 4234億2600万
- 2019年3月（連） +10.02%
- 4658億6100万
- 2020年3月（連） +6.55%
- 4963億7200万
- 2021年3月（連） +36.49%
- 6774億7800万
- 2022年3月（連） -3.61%
- 6530億1300万
- 2023年3月（連） +18.16%
- 7716億1300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.5%
- 2009年3月（連）
- 1.97%
- 2010年3月（連）
- 1.96%
- 2011年3月（連）
- 1.39%
- 2012年3月（連）
- 1.08%
- 2013年3月（連）
- 1.97%
- 2014年3月（連）
- 1.73%
- 2015年3月（連）
- 1.95%
- 2016年3月（連）
- 3.77%
- 2017年3月（連）
- 2.76%
- 2018年3月（連）
- 3.31%
- 2019年3月（連）
- 3.12%
- 2020年3月（連）
- 4%
- 2021年3月（連）
- 3.88%
- 2022年3月（連）
- 0.62%
- 2023年3月（連）
- 4.51%