長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1346億2200万
- 2009年3月31日 -18.24%
- 1100億7300万
- 2010年3月31日 -19.17%
- 889億6900万
- 2011年3月31日 -17.79%
- 731億3800万
- 2012年3月31日 +12.67%
- 824億300万
- 2013年3月31日 -20.77%
- 652億9000万
- 2014年3月31日 -6.4%
- 611億1300万
- 2015年3月31日 +21.78%
- 744億2600万
- 2016年3月31日 -12.73%
- 649億5200万
個別
- 2008年3月31日
- 1302億6100万
- 2009年3月31日 -19.99%
- 1042億1900万
- 2010年3月31日 -18.73%
- 847億200万
- 2011年3月31日 -16.94%
- 703億5700万
- 2012年3月31日 +15.07%
- 809億6000万
- 2013年3月31日 -20.6%
- 642億8400万
- 2014年3月31日 -7.63%
- 593億8100万
- 2015年3月31日 +22.83%
- 729億4000万
- 2016年3月31日 -12.49%
- 638億3100万
- 2017年3月31日 -17.11%
- 529億700万
- 2018年3月31日 +4.36%
- 552億1400万
- 2019年3月31日 -16.01%
- 463億7200万
- 2020年3月31日 +28.45%
- 595億6300万
- 2021年3月31日 -16.91%
- 494億9300万
- 2022年3月31日 +2.19%
- 505億7900万
- 2023年3月31日 -8.59%
- 462億3400万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債、借入金およびリース負債の内訳は、次のとおりであります。2023/06/27 14:25
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 短期借入金 52,662 140,870 1.32 - 1年内返済予定の長期借入金 16,035 21,304 0.54 - 1年内返済予定のリース負債 6,674 7,685 - -
2.リース負債の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金および社債により調達しております。このため、金融システム・金融資本市場の混乱や、格付会社による当社グループの信用格付けの大幅な引下げなどの事態が生じた場合には、資金調達が制約され、支払期日にその支払いを実行できなくなる可能性があります。2023/06/27 14:25
資金の流動性・安定性の確保のために、十分な規模の現金及び現金同等物を保有しているほか、主要金融機関において100億円(未使用)の長期コミットメントライン契約を有しており、各金融機関と良好な関係を維持しております。なお、当該融資枠の保有にあたっては、財務制限条項による一定の財務内容の維持が求められております。
① 非デリバティブ金融負債 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- このような資金調達活動の結果、当連結会計年度末におけるグロス有利子負債残高は2,278億94百万円で、前連結会計年度末と比べ844億42百万円増加いたしました。また、当連結会計年度末におけるネット有利子負債残高は1,479億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ967億6百万円増加いたしました。その結果、ネット有利子負債資本倍率(ネットDER)は1.15倍となりました。2023/06/27 14:25
また、当連結会計年度末の有利子負債残高に占める社債および長期借入金(1年以内に返済予定の社債および長期借入金を含む。)の比率は38%(当社では48%)となりました。
配当性向(総還元性向) - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/27 14:25
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 27 16,326 17,324 長期借入金の返済による支出 27 △20,430 △16,118 社債の発行による収入 27 9,929 -