財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年3月31日
- -438億9200万
- 2009年3月31日
- -106億1300万
- 2010年3月31日 -103.26%
- -215億7200万
- 2011年3月31日
- -206億6400万
- 2012年3月31日
- -134億1100万
- 2013年3月31日 -17.22%
- -157億2100万
- 2014年3月31日
- -93億5100万
- 2015年3月31日 -5.82%
- -98億9500万
- 2016年3月31日
- -58億3000万
- 2018年3月31日
- -8億4200万
- 2019年3月31日 -750.12%
- -71億5800万
- 2020年3月31日 -61.92%
- -115億9000万
- 2021年3月31日 -223.53%
- -374億9700万
- 2022年3月31日
- 42億4500万
- 2023年3月31日 +11.92%
- 47億5100万
有報情報
- #1 注記事項-子会社、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- [要約キャッシュ・フロー計算書]2023/06/27 14:25
(3) 非支配持分との取引(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,073 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,367 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 2,774
① 兼松エレクトロニクス株式会社の株式追加取得 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- ② キャッシュ・フローの状況2023/06/27 14:25
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローが2億96百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが166億84百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが47億51百万円の収入となりました。これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は794億62百万円となり、前連結会計年度末比119億58百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/27 14:25
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △10,547 △16,684 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金(3ヵ月以内)の増減額 27 14,264 28,898 その他 △3 △3 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,245 4,751 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 9,080 △12,228