財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2009年12月31日
- -115億6500万
- 2010年12月31日 -70.49%
- -197億1700万
- 2011年12月31日
- -95億7800万
- 2012年12月31日 -72.01%
- -164億7500万
- 2013年12月31日
- -76億6100万
- 2014年12月31日
- -59億9100万
- 2015年12月31日 -69.55%
- -101億5800万
- 2018年12月31日
- 9億9000万
- 2019年12月31日
- -132億6500万
- 2020年12月31日 -116.8%
- -287億5900万
- 2021年12月31日
- 79億4300万
- 2022年12月31日 +42.65%
- 113億3100万
- 2023年12月31日
- -369億200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却などによる収入があった一方で、新規事業投資の実行などにより、76億17百万円の支出(前年同期は141億57百万円の支出)となりました。2024/02/13 16:48
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、兼松エレクトロニクス㈱の公開買付けに伴い借り入れた短期借入金の返済、およびその完全子会社化に伴う株式取得対価の支払いなどにより、369億2百万円の支出(前年同期は113億31百万円の収入)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 16:48
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △14,157 △7,617 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金(3ヵ月以内)の増減 31,743 13,221 その他 △1 △6 財務活動によるキャッシュ・フロー 11,331 △36,902 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △15,278 △32,472