投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年12月31日
- -45億5000万
- 2019年12月31日 -94.04%
- -88億2900万
- 2020年12月31日
- -50億1700万
- 2021年12月31日 -106.12%
- -103億4100万
- 2022年12月31日 -36.9%
- -141億5700万
- 2023年12月31日
- -76億1700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産を中心とした営業資金の増加があった一方で、営業収入の積上げなどにより、120億46百万円の収入(前年同期は124億53百万円の支出)となりました。2024/02/13 16:48
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却などによる収入があった一方で、新規事業投資の実行などにより、76億17百万円の支出(前年同期は141億57百万円の支出)となりました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 16:48
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー △12,453 12,046 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △3,890 △2,525 その他 1,255 84 投資活動によるキャッシュ・フロー △14,157 △7,617 財務活動によるキャッシュ・フロー