有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

14 営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりであります。

2023/06/27 14:25

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の分類ごとの内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
償却原価で測定する金融負債
営業債務及びその他の債務	214,822	206,609
社債及び借入金	143,452	227,894

(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針
当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、リスクをリスク項目ごとに分類・定義したうえで、リスクの性質に応じた管理を行っております。

2023/06/27 14:25

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
棚卸資産の増減(△は増加)		△18,051	△31,998
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)		22,732	△6,814
退職給付に係る負債の増減(△は減少)		184	△662

2023/06/27 14:25

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
流動負債
営業債務及びその他の債務	14	214,822	206,609
社債及び借入金	15	73,707	162,189

2023/06/27 14:25