有報情報

#1 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）（連結）

7 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権の内訳は、次のとおりであります。

2023/06/27 14:25

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の分類ごとの内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
償却原価で測定する金融資産
営業債権及びその他の債権	237,261	247,496
その他の金融資産	11,063	10,050

(2) 金融商品に関するリスク管理の基本方針
当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っております。これらの事業は性質上、様々なリスクにさらされており、当社グループでは、リスクをリスク項目ごとに分類・定義したうえで、リスクの性質に応じた管理を行っております。

2023/06/27 14:25

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
法人所得税費用		8,206	10,987
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)		△21,869	△3,820
棚卸資産の増減(△は増加)		△18,051	△31,998

2023/06/27 14:25

#4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
現金及び現金同等物	27	91,420	79,462
営業債権及びその他の債権	7	236,453	245,890
棚卸資産	8	121,018	156,071
持分法で会計処理されている投資	6,11	15,121	19,947
営業債権及びその他の債権	7	807	1,606
その他の投資	12	35,997	37,888

2023/06/27 14:25