有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)長期債務の内訳は連結財政状態計算書上の「1年以内に返済予定の長期債務」及び「長期債務(1年以内返済予定分を除く)」となります。

2023/06/21 13:20

#2 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）（連結）

リース負債の内訳

	前連結会計年度末(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度末(2023年3月31日)(百万円)
流動負債 - 1年以内に返済予定の長期債務	51,263	67,019
非流動負債 - 長期債務	317,004	364,018
合計	368,267	431,037

連結損益計算書は、リースに関連して以下の金額を含んでいます。
使用権資産に係る減価償却費

2023/06/21 13:20

#3 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）（連結）

16.担保差入資産
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における短期債務、長期債務、取引保証等に係る担保差入資産は以下のとおりです。

2023/06/21 13:20

#4 注記事項－金融債務及び営業債務等に関する開示、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2)長期債務
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における長期債務の内訳は以下のとおりです。

	前連結会計年度末(2022年3月31日)(百万円)	当連結会計年度末(2023年3月31日)(百万円)
担保付長期債務(注記16参照)
銀行及び保険会社
計	130,811	127,762
無担保長期債務
銀行及びその他(主に保険会社)
合計	4,595,632	4,608,327
差引 1年以内に返済予定の長期債務	410,257	810,999
長期債務(1年以内返済予定分を除く)	4,185,375	3,797,328

上記長期債務の中には、劣後特約付シンジケートローン350,000百万円及び205,000百万円が含まれております。前者の最終弁済期限は2076年6月15日でしたが、2023年6月15日に期限前弁済を行いました。詳細については注記30.「後発事象」をご参照ください。後者の最終弁済期限は2076年8月15日であり、2028年8月15日以降に期限前弁済が可能です。

2023/06/21 13:20

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において算定した金融商品の公正価値は以下のとおりです。なお、流動に分類される金融資産及び金融負債の公正価値は、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっているため、開示しておりません。

	前連結会計年度末(2022年3月31日)		当連結会計年度末(2023年3月31日)
	帳簿価額(百万円)	公正価値(百万円)	帳簿価額(百万円)	公正価値(百万円)
非流動負債
長期債務(1年以内返済予定分を除く)(注1)並びにその他の金融負債(デリバティブ債務除く)(注2)	4,272,785	4,322,656	3,916,737	3,962,729

(注1)営業債権及びその他の債権には貸付金等が、長期債務には借入金、社債等が含まれております。
変動金利付非流動債権(長期貸付金を含む)及び変動金利付長期債務の公正価値は、帳簿価額と近似値であるとみなしております。固定金利付非流動債権あるいは固定金利付長期債務の公正価値は、各連結会計年度末時点で同一の残存期間の貸出、あるいは借入を、同様な条件をもって行う場合の推定金利を用いて将来キャッシュ・フローを割引くことにより算定しております。

2023/06/21 13:20

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この流動性と資金調達の源泉の項目を含めて、本報告書では現預金差引後の有利子負債比率(ネットDER)に言及しています。当社は「ネット有利子負債」を株主資本(親会社の所有者に帰属する持分合計)で除した比率を「ネットDER」と呼んでいます。当社は「ネット有利子負債」を以下のとおり定義して、下表のとおり算出しています。
• 短期債務及び長期債務の合計よりリース負債を除外し、有利子負債を算出。
• 有利子負債から現金及び現金同等物、定期預金(3ヵ月超1年以内)を控除した金額を「ネット有利子負債」とする。

2023/06/21 13:20

#7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日)
短期債務の増減		△82,522	168,678
長期債務の増加による収入		1,206,573	1,041,157
長期債務の返済による支出		△1,261,549	△1,258,804
リース負債の返済による支出	6	△55,630	△65,454

連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。

2023/06/21 13:20

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
短期債務	15,16,26	281,831	432,233
1年以内に返済予定の長期債務	8,9,15,16,26	410,257	810,999
営業債務及びその他の債務	2,15	1,739,149	1,510,391
非流動負債
長期債務(1年以内返済予定分を除く)	8,9,15,16,26	4,185,375	3,797,328
その他の金融負債	2,8,15,24,25,29	147,031	223,381

2023/06/21 13:20