短期債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 2015億5600万
- 2019年3月31日 +67.21%
- 3370億2800万
- 2020年3月31日 -11.74%
- 2974億5800万
- 2021年3月31日 +1.02%
- 3004億8500万
- 2022年3月31日 -6.21%
- 2818億3100万
- 2023年3月31日 +53.37%
- 4322億3300万
有報情報
- #1 注記事項-担保、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 16.担保差入資産2023/06/21 13:20
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における短期債務、長期債務、取引保証等に係る担保差入資産は以下のとおりです。
- #2 注記事項-金融債務及び営業債務等に関する開示、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (1)短期債務2023/06/21 13:20
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における短期債務の内訳は以下のとおりです。
金利水準は通貨により異なりますが、利率については借入通貨の相違を考慮せず、加重平均利率を表示しております。前連結会計年度末(2022年3月31日) 当連結会計年度末(2023年3月31日) 金額(百万円) 利率(%) 金額(百万円) 利率(%) - #3 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 金融市場の混乱や当社格付けの引下げ、或いは金融機関及び機関投資家の融資及び投資方針の変更は、当社及び連結子会社の資金調達に制約を課すとともに、調達コストを増大させ、当社及び連結子会社の財政状態や流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。当社及び連結子会社は、円滑な事業活動に必要なレベルの流動性を確保し、財務の健全性・安定性を維持すべく、主に、十分な現金及び現金同等物の保有、長期資金を中心とした資金調達、銀行融資枠及びコマーシャルペーパー発行枠の確保並びにコミットメントラインの設定、政府系金融機関からの借入やプロジェクトファイナンス等の活用、金融子会社及び現地法人等の資金調達拠点を通じたキャッシュ・マネジメント・サービスの活用等を通じて流動性リスクの軽減を図っております。2023/06/21 13:20
なお、流動性リスクの管理にあたっては、現金及び現金同等物の水準を注視しております。現金及び現金同等物の水準と、短期債務及び長期債務の返済年限や金額規模等を考慮し、債務の返済に必要な流動性を確保することを基本方針としております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末における残高は以下のとおりです。
・市場リスク前連結会計年度末(2022年3月31日)(百万円) 当連結会計年度末(2023年3月31日)(百万円) 現金及び現金同等物 1,127,868 1,390,130 短期債務 281,831 432,233 1年以内に返済予定の長期債務 410,257 810,999 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- この流動性と資金調達の源泉の項目を含めて、本報告書では現預金差引後の有利子負債比率(ネットDER)に言及しています。当社は「ネット有利子負債」を株主資本(親会社の所有者に帰属する持分合計)で除した比率を「ネットDER」と呼んでいます。当社は「ネット有利子負債」を以下のとおり定義して、下表のとおり算出しています。2023/06/21 13:20
• 短期債務及び長期債務の合計よりリース負債を除外し、有利子負債を算出。
• 有利子負債から現金及び現金同等物、定期預金(3ヵ月超1年以内)を控除した金額を「ネット有利子負債」とする。 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 13:20
連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー: 26 短期債務の増減 △82,522 168,678 長期債務の増加による収入 1,206,573 1,041,157 - #6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 13:20
前連結会計年度末(2022年3月31日) 当連結会計年度末(2023年3月31日) 流動負債 短期債務 15,16,26 281,831 432,233 1年以内に返済予定の長期債務 8,9,15,16,26 410,257 810,999