営業債務及びその他の債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1兆2642億
- 2019年3月31日 +4.59%
- 1兆3222億
- 2020年3月31日 -14.05%
- 1兆1365億
- 2021年3月31日 +15.56%
- 1兆3133億
- 2022年3月31日 +32.42%
- 1兆7391億
- 2023年3月31日 -13.15%
- 1兆5103億
有報情報
- #1 注記事項-連結財務諸表の作成基準並びに重要な会計方針の要約、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 非デリバティブ金融負債2023/06/21 13:20
当社及び連結子会社は、非デリバティブ金融負債として社債及び借入金、営業債務及びその他の債務を有しております。当社及び連結子会社が発行した社債はその発行日に当初認識しています。その他の非デリバティブ金融負債は取引日に、公正価値から当該負債の発行に直接起因する取引コストを加算または減算して当初認識しております。当初認識後、実効金利法に基づき償却原価で測定しております。
当社及び連結子会社は、非デリバティブ金融負債が消滅した場合、つまり、契約上の義務が免責、取消または失効となった場合に、当該負債の認識を中止しております。 - #2 注記事項-金融債務及び営業債務等に関する開示、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 上記長期債務の中には、劣後特約付シンジケートローン350,000百万円及び205,000百万円が含まれております。前者の最終弁済期限は2076年6月15日でしたが、2023年6月15日に期限前弁済を行いました。詳細については注記30.「後発事象」をご参照ください。後者の最終弁済期限は2076年8月15日であり、2028年8月15日以降に期限前弁済が可能です。2023/06/21 13:20
(3)営業債務及びその他の債務、その他の金融負債
前連結会計年度末及び当連結会計年度末における営業債務及びその他の債務、並びにその他の金融負債の内訳は以下のとおりです。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 負債2023/06/21 13:20
資本(単位:億円) 2023年3月末 2022年3月末 増減 主な増減要因 1年以内に返済予定の長期債務 8,110 4,103 +4,007 営業債務及びその他の債務 15,104 17,391 △2,287 ・買掛金増加 その他の金融負債 6,220 10,032 △3,812 ・デリバティブ債務の減少
- #4 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/21 13:20
連結キャッシュ・フロー計算書における「受取利息、受取配当金及び支払利息」、「利息の受取額」、「利息の支払額」及び「配当金の受取額」には、連結損益計算書における「金融収益・費用」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息に加え、「収益」及び「原価」に含まれる受取利息、受取配当金、支払利息、及びそれらに関するキャッシュ・フローも含まれております。前連結会計年度(自 2021年4月 1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月 1日至 2023年3月31日) 棚卸資産の増減 △291,352 53,699 営業債務及びその他の債務の増減 369,080 △295,922 未払金の増減 113,238 △79,430 - #5 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/21 13:20
前連結会計年度末(2022年3月31日) 当連結会計年度末(2023年3月31日) 1年以内に返済予定の長期債務 8,9,15,16,26 410,257 810,999 営業債務及びその他の債務 2,15 1,739,149 1,510,391 その他の金融負債 2,8,15,24,25 1,003,156 621,979