キャッシュ・フローの状況
2022年5月12日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -295億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 445億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 26,786 | -21,193 | -8,862 | 5,593 | -115 | 3,627 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,466 | -18,536 | 13,653 | -14,069 | -111 | 3,211 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 36,068 | -10,536 | -22,258 | 25,532 | - | 6,485 | 通期 | 42,547 | -12,744 | -29,358 | 29,804 | -72 | 3,656 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 6,121 | -9,434 | 2,541 | -3,313 | - | 2,884 | 3Q | 3,844 | -12,684 | 7,382 | -8,840 | - | 2,198 | 通期 | 20,170 | -17,104 | -4,041 | 3,066 | -112 | 2,681 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 10,597 | -5,574 | -6,085 | 5,023 | - | 1,617 | 通期 | 26,469 | -14,702 | -11,919 | 11,767 | -114 | 2,527 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -17,304 | -9,359 | 26,136 | -26,663 | - | 2,000 | 通期 | -1,455 | -19,302 | 20,295 | -20,757 | -80 | 2,065 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,323 | -12,049 | 3,058 | -3,726 | - | 1,398 | 通期 | 25,349 | -23,594 | -1,626 | 1,755 | -167 | 2,194 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,068 | -11,996 | 10,357 | -9,928 | - | 2,624 | 通期 | 24,310 | -24,048 | -602 | 262 | -79 | 1,853 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,463 | -13,174 | 3,433 | -3,711 | - | 1,576 | 通期 | 31,192 | -24,542 | -6,565 | 6,650 | -106 | 1,939 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,658 | -13,467 | 5,408 | -5,809 | -152 | 1,538 | 通期 | 23,195 | -29,697 | 5,945 | -6,502 | -267 | 1,381 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,694 | -12,846 | 5,080 | -5,152 | -110 | 1,309 | 通期 | 17,499 | -27,215 | 9,728 | -9,716 | -191 | 1,394 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,589 | -16,639 | 3,008 | -3,050 | -71 | 1,386 | 通期 | 29,025 | -31,984 | 3,017 | -2,959 | -17,589 | 1,488 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,083 | -17,170 | 7,377 | -7,087 | -118 | 1,827 | 通期 | 26,064 | -32,517 | 5,884 | -6,453 | -15,008 | 968 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,520 | -8,901 | -4,227 | 4,619 | -226 | 1,359 | 通期 | 28,250 | -21,300 | -7,139 | 6,950 | -10,430 | 778 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,845 | -15,838 | -5,169 | 5,007 | -251 | 615 | 通期 | 44,513 | -29,587 | 3,338 | 14,926 | -767 | 19,042 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 267億8595万
- 2009年3月（連） -83.33%
- 44億6622万
- 2010年3月（連） +852.65%
- 425億4745万
- 2011年3月（連） -52.59%
- 201億6974万
- 2012年3月（連） +31.23%
- 264億6900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -14億5500万
- 2014年3月（連） プラ転
- 253億4900万
- 2015年3月（連） -4.1%
- 243億1000万
- 2016年3月（連） +28.31%
- 311億9200万
- 2017年3月（連） -25.64%
- 231億9500万
- 2018年3月（連） -24.56%
- 174億9900万
- 2019年3月（連） +65.87%
- 290億2500万
- 2020年3月（連） -10.2%
- 260億6400万
- 2021年3月（連） +8.39%
- 282億5000万
- 2022年3月（連） +57.57%
- 445億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -211億9315万
- 2009年3月（連）投入-12.54%
- -185億3553万
- 2010年3月（連）投入-31.25%
- -127億4388万
- 2011年3月（連）投入+34.21%
- -171億370万
- 2012年3月（連）投入-14.04%
- -147億200万
- 2013年3月（連）投入+31.29%
- -193億200万
- 2014年3月（連）投入+22.24%
- -235億9400万
- 2015年3月（連）投入+1.92%
- -240億4800万
- 2016年3月（連）投入+2.05%
- -245億4200万
- 2017年3月（連）投入+21%
- -296億9700万
- 2018年3月（連）投入-8.36%
- -272億1500万
- 2019年3月（連）投入+17.52%
- -319億8400万
- 2020年3月（連）投入+1.67%
- -325億1700万
- 2021年3月（連）投入-34.5%
- -213億
- 2022年3月（連）投入+38.91%
- -295億8700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -88億6241万
- 2009年3月（連）資金調達
- 136億5339万
- 2010年3月（連）返済還元
- -293億5832万
- 2011年3月（連）返済還元
- -40億4116万
- 2012年3月（連）返済還元
- -119億1900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 202億9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億2600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -65億6500万
- 2017年3月（連）資金調達
- 59億4500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 97億2800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 30億1700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 58億8400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -71億3900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 33億3800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 55億9279万
- 2009年3月（連） マイ転
- -140億6931万
- 2010年3月（連） プラ転
- 298億357万
- 2011年3月（連） -89.71%
- 30億6603万
- 2012年3月（連） +283.79%
- 117億6700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -207億5700万
- 2014年3月（連） プラ転
- 17億5500万
- 2015年3月（連） -85.07%
- 2億6200万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 66億5000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -65億200万
- 2018年3月（連） -49.43%
- -97億1600万
- 2019年3月（連）
- -29億5900万
- 2020年3月（連） -118.08%
- -64億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 69億5000万
- 2022年3月（連） +114.76%
- 149億2600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億1538万
- 2009年3月（連）減少-3.98%
- -1億1079万
- 2010年3月（連）減少-34.87%
- -7215万
- 2011年3月（連）増加+55.75%
- -1億1238万
- 2012年3月（連）増加+1.44%
- -1億1400万
- 2013年3月（連）減少-29.82%
- -8000万
- 2014年3月（連）増加+108.75%
- -1億6700万
- 2015年3月（連）減少-52.69%
- -7900万
- 2016年3月（連）増加+34.18%
- -1億600万
- 2017年3月（連）増加+151.89%
- -2億6700万
- 2018年3月（連）減少-28.46%
- -1億9100万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -175億8900万
- 2020年3月（連）減少-14.67%
- -150億800万
- 2021年3月（連）減少-30.5%
- -104億3000万
- 2022年3月（連）減少-92.65%
- -7億6700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 36億2675万
- 2009年3月（連） -11.47%
- 32億1083万
- 2010年3月（連） +13.87%
- 36億5608万
- 2011年3月（連） -26.67%
- 26億8096万
- 2012年3月（連） -5.74%
- 25億2700万
- 2013年3月（連） -18.28%
- 20億6500万
- 2014年3月（連） +6.25%
- 21億9400万
- 2015年3月（連） -15.54%
- 18億5300万
- 2016年3月（連） +4.64%
- 19億3900万
- 2017年3月（連） -28.78%
- 13億8100万
- 2018年3月（連） +0.94%
- 13億9400万
- 2019年3月（連） +6.74%
- 14億8800万
- 2020年3月（連） -34.95%
- 9億6800万
- 2021年3月（連） -19.63%
- 7億7800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 190億4200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.33%
- 2009年3月（連）
- 1.32%
- 2010年3月（連）
- 12.73%
- 2011年3月（連）
- 6.01%
- 2012年3月（連）
- 7.63%
- 2013年3月（連）
- -0.39%
- 2014年3月（連）
- 6.26%
- 2015年3月（連）
- 6.71%
- 2016年3月（連）
- 8.19%
- 2017年3月（連）
- 5.68%
- 2018年3月（連）
- 4.33%
- 2019年3月（連）
- 6.78%
- 2020年3月（連）
- 6.44%
- 2021年3月（連）
- 7.14%
- 2022年3月（連）
- 12.01%