有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリーキャッシュ・フローは、923億円のキャッシュ・インとなりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入を実施した一方、配当金の支払や自己株式の取得などにより、714億円のキャッシュ・アウトとなりました。
以上に加え、為替変動による影響などを加味した結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、7,098億円となり、前期末の6,569億円に比べ、530億円の増加となりました。

2023/08/07 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期(自2022年4月 1日至2022年6月30日)	当第1四半期(自2023年4月 1日至2023年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△64,633	△60,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の収支		△15,445	37,207
自己株式の取得及び処分による収支		34	△32,057
財務活動によるキャッシュ・フロー		△95,933	△71,352
現金及び現金同等物の増減額		△84,103	20,902

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2023/08/07 14:00