財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年9月30日
- -557億7600万
- 2019年9月30日
- 408億3300万
- 2020年9月30日
- -2676億5900万
- 2021年9月30日
- -60億8600万
- 2022年9月30日 -999.99%
- -2442億4000万
- 2023年9月30日 -7.06%
- -2614億9400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの概況2023/11/07 14:00
(注)6 基礎収益キャッシュ・フロー=(売上総利益+販売費及び一般管理費(除く貸倒引当金繰入額)(単位:億円) 前年同期(2022/4～9) 当第2四半期累計(2023/4～9) 当第2四半期実績の概要 フリーキャッシュ・フロー 1,190 2,252 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,442 △2,615 ・配当金の支払、自己株式の取得
+利息収支+受取配当金)×(1-税率)+持分法投資先からの配当 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/07 14:00
「要約四半期連結財務諸表注記」参照前第2四半期累計(自2022年4月 1日至2022年9月30日) 当第2四半期累計(自2023年4月 1日至2023年9月30日) 投資活動によるキャッシュ・フロー △46,247 △106,875 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入債務の収支 △3,625 △128,142 自己株式の取得及び処分による収支 32 △32,059 財務活動によるキャッシュ・フロー △244,240 △261,494 現金及び現金同等物の増減額 △125,267 △36,312