有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金が増加した一方で、コアビジネスが着実に資金を創出し、基礎収益キャッシュ・フロー(注2)が1,503億円のキャッシュ・インとなったことなどから、合計で1,530億円のキャッシュ・インとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、米国タイヤ販売事業において直営小売事業売却に伴う資金回収などのキャッシュ・インがあった一方で、米国硫酸事業の買収や、国内外不動産案件の取得などの投融資を行ったことなどから、608億円のキャッシュ・アウトとなりました。
これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリーキャッシュ・フローは、923億円のキャッシュ・インとなりました。

2023/08/07 14:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期(自2022年4月 1日至2022年6月30日)	当第1四半期(自2023年4月 1日至2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		76,463	153,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入		926	894
貸付による支出		△4,762	△4,806
投資活動によるキャッシュ・フロー		△64,633	△60,794
財務活動によるキャッシュ・フロー

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2023/08/07 14:00