投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年9月30日
- -137億2400万
- 2019年9月30日 -703.78%
- -1103億1100万
- 2020年9月30日
- -740億7900万
- 2021年9月30日
- -157億7200万
- 2022年9月30日 -193.22%
- -462億4700万
- 2023年9月30日 -131.1%
- -1068億7500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (2) キャッシュ・フローの概況2023/11/07 14:00
(注)6 基礎収益キャッシュ・フロー=(売上総利益+販売費及び一般管理費(除く貸倒引当金繰入額)(単位:億円) 前年同期(2022/4～9) 当第2四半期累計(2023/4～9) 当第2四半期実績の概要 基礎収益キャッシュ・フロー (注)6 2,766 2,698 投資活動によるキャッシュ・フロー △462 △1,069 投融資 :米国硫酸事業の買収国内外不動産案件の取得 等資産入替:米国タイヤ販売事業 直営小売事業売却に伴う資金回収 等 フリーキャッシュ・フロー 1,190 2,252
+利息収支+受取配当金)×(1-税率)+持分法投資先からの配当 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/07 14:00
「要約四半期連結財務諸表注記」参照前第2四半期累計(自2022年4月 1日至2022年9月30日) 当第2四半期累計(自2023年4月 1日至2023年9月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 165,220 332,057 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の売却による収入 5,505 2,195 貸付による支出 △11,161 △5,540 投資活動によるキャッシュ・フロー △46,247 △106,875 財務活動によるキャッシュ・フロー