営業債務及びその他の債務
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 1041億800万
- 2019年3月31日 +9.9%
- 1144億1200万
- 2020年3月31日 -50.01%
- 571億8900万
- 2021年3月31日 -7.02%
- 531億7600万
- 2022年3月31日 -4.75%
- 506億5100万
- 2023年3月31日 +13.67%
- 575億7500万
有報情報
- #1 注記事項-営業債務及びその他の債務、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 19 営業債務及びその他の債務2023/06/23 13:51
営業債務及びその他の債務の内訳は次のとおりであります。
買掛金には、FVTPLの金融負債が、前期末及び当期末において、それぞれ289,731百万円及び220,209百万円含まれております。前期(2022年3月31日)(百万円) 当期(2023年3月31日)(百万円) その他 138,340 156,707 営業債務及びその他の債務 1,663,131 1,706,551 - #2 注記事項-持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社の持分法適用会社に対する債権残高、債務残高は次のとおりであります。2023/06/23 13:51
(3) 持分法適用会社との取引概要前期(2022年3月31日)(百万円) 当期(2023年3月31日)(百万円) 営業債権及びその他の債権 130,815 123,589 営業債務及びその他の債務 40,908 35,537 リース負債 11,971 11,424
当社は、持分法適用会社と第三者間の販売及び仕入取引に関して、多様な仲介取引を行っております。それら取引による手数料収入に重要性はありません。 - #3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社は、金融負債が消滅した場合、つまり、契約上の義務が免責、取消または失効となった場合に、金融負債の認識を中止しております。2023/06/23 13:51
当社は、非デリバティブ金融負債として、社債及び借入金、営業債務及びその他の債務を有しており、公正価値(直接帰属する取引費用を控除後)で当初認識しております。
売買目的で保有する非デリバティブ金融負債は、当初認識後公正価値で測定し、その変動については当期利益又は損失で認識しております。売買目的以外で保有する非デリバティブ金融負債については、当初認識後、実効金利法を用いた償却原価により測定しております。 - #4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社の非デリバティブ金融負債の残存契約満期金額は次のとおりであります。なお、「リース負債」については、注記8において開示しております。2023/06/23 13:51
当社のデリバティブの流動性分析の結果は次のとおりであります。この表は、デリバティブ金融商品の将来の収入・支出をもとに作成しております。総額決済するデリバティブについても、取引毎に収入・支出純額で表示しております。受取金額または支払金額が固定されていない場合、開示金額は前期末及び当期末時点でのイールド・カーブを参照して見積られた金利で算出しております。1年以内(百万円) 1年超5年以内(百万円) 5年超(百万円) 合計(百万円) 社債及び借入金 608,031 1,179,694 1,233,649 3,021,374 営業債務及びその他の債務 1,524,146 103,772 35,213 1,663,131 金融保証契約 25,397 55,225 41,022 121,644 社債及び借入金 685,356 1,354,267 1,112,466 3,152,089 営業債務及びその他の債務 1,483,695 182,870 39,986 1,706,551 金融保証契約 46,456 58,172 52,579 157,207
- #5 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/23 13:51
「連結財務諸表注記」参照前期(自2021年4月 1日至2022年3月31日) 当期(自2022年4月 1日至2023年3月31日) 前払費用の増減 △28,476 △10,599 営業債務及びその他の債務の増減 251,924 △39,662 その他-純額 △249,621 △118,258 - #6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- 2023/06/23 13:51
「連結財務諸表注記」参照前期(2022年3月31日) 当期(2023年3月31日) 社債及び借入金 17,18,27 608,031 685,356 営業債務及びその他の債務 11,19,27 1,612,480 1,648,976 リース負債 8,11,18 73,820 76,058 社債及び借入金 17,18,27 2,413,343 2,466,733 営業債務及びその他の債務 11,19,27 50,651 57,575 リース負債 8,11,18 410,027 421,759