8058 三菱商事

8058
2024/03/27
時価
14兆7853億円
PER 予
14.89倍
2010年以降
赤字-28.22倍
(2010-2023年)
PBR
1.62倍
2010年以降
0.49-1.47倍
(2010-2023年)
配当 予
1.98%
ROE 予
10.89%
ROA 予
4.09%
資料
Link
CSV,JSON

1年内返済予定の長期借入金

【期間】
  • 通期

個別

2008年3月31日
1272億1600万
2009年3月31日 +7.08%
1362億2400万
2010年3月31日 +19.82%
1632億3000万
2011年3月31日 +60.06%
2612億7200万
2012年3月31日 +21.26%
3168億2800万
2013年3月31日 +2.04%
3232億7800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
2. ネット有利子負債はグロス有利子負債より現金及び現金同等物、並びに定期預金を控除したものです。
翌連結会計年度は、引き続き資金調達ソースの多様化等を通じて、中長期的に安定した調達基盤を維持する方針です。また、連結経営の深化を見据え、連結ベースでの資金効率の向上に向けた取組みも継続します。金融市場の環境は、地政学的リスクや主要国の金融政策の変化など、引き続き予断を許さない状況のため、細心の注意を払って対処すべく、現預金等及び銀行融資枠(コミットメントライン)を十分に確保し、流動性を維持してまいります。
連結ベースでの資金管理体制については、当社に加え、国内外の金融子会社及び特定の海外現地法人(以下、財務拠点)において集中して資金調達を行い、子会社へ資金供給するというグループファイナンス方針を原則とし、資金調達の一元化による資金効率の向上、流動性の確保を図っています。結果として、当連結会計年度末では、連結有利子負債のうち81%が当社及び財務拠点による調達となっています。
2023/06/23 16:24