1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 1272億1600万
- 2009年3月31日 +7.08%
- 1362億2400万
- 2010年3月31日 +19.82%
- 1632億3000万
- 2011年3月31日 +60.06%
- 2612億7200万
- 2012年3月31日 +21.26%
- 3168億2800万
- 2013年3月31日 +2.04%
- 3232億7800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 2. ネット有利子負債はグロス有利子負債より現金及び現金同等物、並びに定期預金を控除したものです。2023/06/23 16:24
翌連結会計年度は、引き続き資金調達ソースの多様化等を通じて、中長期的に安定した調達基盤を維持する方針です。また、連結経営の深化を見据え、連結ベースでの資金効率の向上に向けた取組みも継続します。金融市場の環境は、地政学的リスクや主要国の金融政策の変化など、引き続き予断を許さない状況のため、細心の注意を払って対処すべく、現預金等及び銀行融資枠(コミットメントライン)を十分に確保し、流動性を維持してまいります。
連結ベースでの資金管理体制については、当社に加え、国内外の金融子会社及び特定の海外現地法人(以下、財務拠点)において集中して資金調達を行い、子会社へ資金供給するというグループファイナンス方針を原則とし、資金調達の一元化による資金効率の向上、流動性の確保を図っています。結果として、当連結会計年度末では、連結有利子負債のうち81%が当社及び財務拠点による調達となっています。