短期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 217億8200万
- 2009年3月31日 -40.62%
- 129億3500万
- 2010年3月31日 +181.29%
- 363億8500万
- 2011年3月31日 -62.13%
- 137億7800万
- 2012年3月31日 +10.05%
- 151億6300万
- 2013年3月31日 +127.14%
- 344億4100万
- 2014年3月31日 +846.13%
- 3258億5700万
- 2015年3月31日 -4.57%
- 3109億6700万
- 2016年3月31日 +23.35%
- 3835億8200万
- 2017年3月31日 +4.87%
- 4022億7700万
- 2018年3月31日 +43.25%
- 5762億5300万
- 2019年3月31日 +34.37%
- 7743億2000万
- 2020年3月31日 +2.71%
- 7953億1500万
- 2021年3月31日 +10.8%
- 8812億1500万
- 2022年3月31日 +49.73%
- 1兆3194億
- 2023年3月31日 -44.7%
- 7296億8400万
有報情報
- #1 注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 1. 「社債及び借入金」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。2023/06/23 16:24
2. 「リース負債」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「リース負債の返済」に含まれています。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 2. ネット有利子負債はグロス有利子負債より現金及び現金同等物、並びに定期預金を控除したものです。2023/06/23 16:24
翌連結会計年度は、引き続き資金調達ソースの多様化等を通じて、中長期的に安定した調達基盤を維持する方針です。また、連結経営の深化を見据え、連結ベースでの資金効率の向上に向けた取組みも継続します。金融市場の環境は、地政学的リスクや主要国の金融政策の変化など、引き続き予断を許さない状況のため、細心の注意を払って対処すべく、現預金等及び銀行融資枠(コミットメントライン)を十分に確保し、流動性を維持してまいります。
連結ベースでの資金管理体制については、当社に加え、国内外の金融子会社及び特定の海外現地法人(以下、財務拠点)において集中して資金調達を行い、子会社へ資金供給するというグループファイナンス方針を原則とし、資金調達の一元化による資金効率の向上、流動性の確保を図っています。結果として、当連結会計年度末では、連結有利子負債のうち81%が当社及び財務拠点による調達となっています。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2023/06/23 16:24
「連結財務諸表注記事項」参照注記番号 前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金等の増減-純額 36 △159,572 △408,701 長期借入債務等による調達 17,36 864,567 214,020