8058 三菱商事

8058
2024/03/28
時価
14兆5555億円
PER 予
14.66倍
2010年以降
赤字-28.22倍
(2010-2023年)
PBR
1.6倍
2010年以降
0.49-1.47倍
(2010-2023年)
配当 予
2.01%
ROE 予
10.89%
ROA 予
4.09%
資料
Link
CSV,JSON

定期預金

【期間】

連結

2018年3月31日
2347億5800万
2019年3月31日 -11.42%
2079億4900万
2020年3月31日 -51.42%
1010億1600万
2021年3月31日 +46.59%
1480億8100万
2022年3月31日 -0.14%
1478億7800万
2023年3月31日 -35.56%
952億9100万

有報情報

#1 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
⑥ 現金同等物
現金同等物とは、3か月以内に満期日が到来する、換金が容易で、かつ価値変動リスクが僅少な流動性の高い投資で、主に定期預金です。
⑦ 非デリバティブ金融負債
2023/06/23 16:24
#2 注記事項-金融商品の公正価値、連結財務諸表(IFRS)(連結)
現金同等物及び定期預金
償却原価で測定される現金同等物及び定期預金の帳簿価額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ418,230百万円、333,290百万円です。比較的短期で満期が到来するため、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、公正価値は帳簿価額と近似しています。
短期運用資産及びその他の投資
2023/06/23 16:24
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
1. グロス有利子負債のうち、5,400億円はハイブリッドファイナンスであり、格付機関は残高の50%である2,700億円を資本と同等に扱っています。
2. ネット有利子負債はグロス有利子負債より現金及び現金同等物、並びに定期預金を控除したものです。
翌連結会計年度は、引き続き資金調達ソースの多様化等を通じて、中長期的に安定した調達基盤を維持する方針です。また、連結経営の深化を見据え、連結ベースでの資金効率の向上に向けた取組みも継続します。金融市場の環境は、地政学的リスクや主要国の金融政策の変化など、引き続き予断を許さない状況のため、細心の注意を払って対処すべく、現預金等及び銀行融資枠(コミットメントライン)を十分に確保し、流動性を維持してまいります。
2023/06/23 16:24
#4 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
貸付金の回収による収入60,80946,889
定期預金の増減-純額6,08062,493
投資活動によるキャッシュ・フロー△167,550△177,466
「連結財務諸表注記事項」参照
2023/06/23 16:24
#5 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度末(2022年3月31日)当連結会計年度末(2023年3月31日)
現金及び現金同等物301,555,5701,556,999
定期預金30147,87895,291
短期運用資産7,30,347,00042,127
「連結財務諸表注記事項」参照
(単位:百万円)
2023/06/23 16:24