四半期報告書
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- 2014/08/14 10:14
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 139,288 | 117,378 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 44,605 | 47,459 | ||
| 有価証券損益 | △20,502 | △2,636 | ||
| 固定資産損益 | △204 | △2,314 | ||
| 金融収益・費用合計 | △64,117 | △31,118 | ||
| 持分法による投資損益 | △50,254 | △67,344 | ||
| 法人所得税 | 45,155 | 29,869 | ||
| 売上債権の増減 | △47,366 | 16,484 | ||
| たな卸資産の増減 | 75,133 | △14,501 | ||
| 仕入債務の増減 | △77,404 | △69,235 | ||
| その他-純額 | △24,237 | △55,514 | ||
| 配当金の受取額 | 101,545 | 118,293 | ||
| 利息の受取額 | 18,430 | 15,014 | ||
| 利息の支払額 | △7,638 | △12,266 | ||
| 法人所得税の支払額 | △54,742 | △86,633 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,692 | 2,936 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △146,457 | △85,827 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 40,169 | 29,167 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △46,939 | △41,785 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 10,222 | 5,654 | ||
| 事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | - | 1,352 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △20,266 | △25,036 | ||
| その他の投資の売却による収入 | 68,517 | 28,931 | ||
| 貸付の実行による支出 | △37,384 | △35,651 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 67,535 | 44,909 | ||
| 定期預金の増減-純額 | 5,119 | 2,632 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,484 | △75,654 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減-純額 | 22,984 | 163,192 | ||
| 長期借入債務等による調達-社債発行費用控除後 | 152,386 | 199,113 | ||
| 長期借入債務等の返済 | △102,645 | △140,363 | ||
| 当社による配当金の支払 | △49,420 | △62,647 | ||
| 子会社による非支配株主への配当金の支払 | △13,100 | △13,060 | ||
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △1,847 | △617 | ||
| 非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 1,494 | 710 | ||
| 自己株式の増減-純額 | 78 | △58,614 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,930 | 87,714 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | 3,465 | 4,900 | ||
| 現金及び現金同等物の純増加額 | 31,603 | 19,896 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,920 | 1,332,036 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,377,523 | 1,351,932 |