四半期報告書
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- 2014/11/14 13:36
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 231,447 | 271,600 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 89,305 | 95,270 | ||
| 有価証券損益 | △34,592 | △7,667 | ||
| 固定資産損益 | △1,990 | △8,564 | ||
| 金融収益・費用合計 | △85,679 | △108,339 | ||
| 持分法による投資損益 | △103,388 | △124,319 | ||
| 法人所得税 | 77,759 | 73,759 | ||
| 売上債権の増減 | 138,447 | 41,236 | ||
| たな卸資産の増減 | △11,432 | △3,997 | ||
| 仕入債務の増減 | △162,215 | △35,092 | ||
| その他-純額 | △55,216 | △23,288 | ||
| 配当金の受取額 | 180,873 | 233,536 | ||
| 利息の受取額 | 37,178 | 40,082 | ||
| 利息の支払額 | △23,214 | △31,761 | ||
| 法人所得税の支払額 | △78,453 | △111,809 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,830 | 300,647 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △256,694 | △174,407 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 49,858 | 62,399 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △96,214 | △77,359 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 23,504 | 31,030 | ||
| 事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後) | △35,680 | △12,417 | ||
| 事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後) | 8,809 | 6,582 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △44,027 | △20,421 | ||
| その他の投資の売却による収入 | 138,925 | 28,720 | ||
| 貸付の実行による支出 | △56,658 | △44,962 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 90,193 | 88,643 | ||
| 定期預金の増減-純額 | △3,543 | △29,911 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △181,527 | △142,103 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減-純額 | △51,360 | 67,713 | ||
| 長期借入債務等による調達-社債発行費用控除後 | 420,065 | 466,044 | ||
| 長期借入債務等の返済 | △326,617 | △517,476 | ||
| 当社による配当金の支払 | △49,420 | △62,647 | ||
| 子会社による非支配株主への配当金の支払 | △19,248 | △19,600 | ||
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △4,194 | △5,136 | ||
| 非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 2,954 | 5,862 | ||
| 自己株式の増減-純額 | 147 | △59,840 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,673 | △125,080 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | 2,065 | 16,615 | ||
| 現金及び現金同等物の純増加額 | △8,305 | 50,079 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,345,920 | 1,332,036 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,615 | 1,382,115 |