四半期報告書

【提出】
2016/02/12 13:53
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益320,361265,157
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等147,384166,516
有価証券損益△30,189△18,916
固定資産損益48,256△6,087
金融収益・費用合計△121,468△57,038
持分法による投資損益△177,819△129,950
法人所得税102,85139,107
売上債権の増減△204,78518,444
たな卸資産の増減6,511113,338
仕入債務の増減156,68147,454
その他の流動負債の増減△5,636△96,235
その他-純額△43,851△17,534
配当金の受取額315,340182,581
利息の受取額58,62667,631
利息の支払額△45,004△52,949
法人所得税の支払額△169,565△89,773
営業活動によるキャッシュ・フロー357,693431,746

(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△248,612△178,454
有形固定資産等の売却による収入96,20747,538
持分法で会計処理される投資の取得による支出17△122,784△293,223
持分法で会計処理される投資の売却による収入51,36855,964
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△154,332△8,747
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		6,59312,208
その他の投資の取得による支出15△42,217△270,449
その他の投資の売却等による収入50,33696,626
貸付の実行による支出△58,741△92,084
貸付金の回収による収入145,08197,083
定期預金の増減-純額2,303△3,404
投資活動によるキャッシュ・フロー△274,798△536,942
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額114,13294,896
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		9748,703645,503
長期借入債務等の返済△785,929△673,689
当社による配当金の支払△127,437△88,223
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△23,342△24,502
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△6,158△6,023
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		8,1122,610
自己株式の増減-純額△59,705△98,774
財務活動によるキャッシュ・フロー△131,624△148,202
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		59,203△21,425
現金及び現金同等物の純増減額10,474△274,823
現金及び現金同等物の期首残高1,332,0361,725,189
現金及び現金同等物の四半期末残高1,342,5101,450,366