四半期報告書

【提出】
2016/08/12 16:02
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益86,383115,129
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等55,50751,022
有価証券損益1,844△29,310
固定資産損益△3,698△2,546
金融収益・費用合計△25,464△17,220
持分法による投資損益△49,675△37,317
法人所得税14,81425,646
売上債権の増減44,915△80,683
たな卸資産の増減42,787△44,749
仕入債務の増減△76,02212,889
その他の流動負債の増減△129,729△61,908
その他-純額△60,501△25,929
配当金の受取額65,62670,233
利息の受取額27,59721,119
利息の支払額△18,512△14,485
法人所得税の支払額△44,501△40,836
営業活動によるキャッシュ・フロー△68,629△58,945

(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△64,708△35,049
有形固定資産等の売却による収入14,38517,209
持分法で会計処理される投資の取得による支出△78,143△31,255
持分法で会計処理される投資の売却による収入10,80638,738
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△1,664-
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		4,392-
その他の投資の取得による支出13△217,951△26,418
その他の投資の売却等による収入32,35140,181
貸付の実行による支出△11,907△10,411
貸付金の回収による収入33,30153,380
定期預金の増減-純額△8,434△14,207
投資活動によるキャッシュ・フロー△287,57232,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額45,00674,227
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		8310,34894,868
長期借入債務等の返済△170,739△218,966
当社による配当金の支払△48,613△39,615
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△13,613△9,992
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△351△16,264
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		2931,905
自己株式の増減-純額△43,832△1
財務活動によるキャッシュ・フロー78,499△113,838
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		5,003△50,093
現金及び現金同等物の純増減額△272,699△190,708
現金及び現金同等物の期首残高1,725,1891,500,960
現金及び現金同等物の四半期末残高1,452,4901,310,252