四半期報告書

【提出】
2018/02/14 15:46
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益407,208463,820
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等148,212189,189
有価証券損益△63,789△22,463
固定資産損益16,76042,130
金融収益・費用合計△64,623△108,045
持分法による投資損益△96,412△161,486
法人所得税126,034160,359
売上債権の増減△419,869△399,925
たな卸資産の増減△101,119△107,474
仕入債務の増減420,196337,290
その他-純額△122,57534,717
配当金の受取額174,927255,392
利息の受取額60,20762,246
利息の支払額△46,478△47,721
法人所得税の支払額△54,406△161,715
営業活動によるキャッシュ・フロー384,273536,314

(単位:百万円)
注記
番号		前第3四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△115,511△217,163
有形固定資産等の売却による収入35,198122,212
持分法で会計処理される投資の取得による支出△101,379△176,348
持分法で会計処理される投資の売却による収入82,89054,082
事業の取得による支出
(取得時の現金受入額控除後)		△1,889△24,493
事業の売却による収入
(売却時の現金保有額控除後)		1,6631,168
その他の投資の取得による支出△65,401△31,676
その他の投資の売却等による収入96,18883,949
貸付の実行による支出△31,851△40,760
貸付金の回収による収入79,83238,823
定期預金の増減-純額△4,18911,932
投資活動によるキャッシュ・フロー△24,449△178,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額△22,80461,172
長期借入債務等による調達
-社債発行費用控除後		7581,205212,661
長期借入債務等の返済△934,353△568,410
当社による配当金の支払△87,170△153,806
子会社による非支配株主への
配当金の支払		△18,778△37,852
非支配株主からの
子会社持分追加取得等による支払		△22,244△9,946
非支配株主への
子会社持分一部売却等による受取		12,32165,464
自己株式の増減-純額△5△12
財務活動によるキャッシュ・フロー△491,828△430,729
現金及び現金同等物に係る
為替相場変動の影響額		50,38921,673
現金及び現金同等物の純増減額△81,615△51,016
現金及び現金同等物の期首残高1,500,9601,145,514
現金及び現金同等物の四半期末残高1,419,3451,094,498