四半期報告書

【提出】
2019/11/14 15:37
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益339,075269,939
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等122,664218,672
有価証券損益△8,726△26,942
固定資産損益6,4164,787
金融収益・費用合計△68,365△49,509
持分法による投資損益△92,999△106,851
法人所得税111,47986,501
売上債権の増減△247,928339,843
たな卸資産の増減△3,731△115,975
仕入債務の増減130,904△244,601
その他-純額△76,313△96,743
配当金の受取額207,152182,067
利息の受取額56,62560,703
利息の支払額△39,843△47,579
法人所得税の支払額△149,928△114,177
営業活動によるキャッシュ・フロー286,482360,135

(単位:百万円)
注記
番号
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△137,862△161,442
有形固定資産等の売却による収入65,39322,149
持分法で会計処理される投資の取得による支出△219,968△79,697
持分法で会計処理される投資の売却による収入70,12361,935
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)△18,431130,838
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)86,14150,813
その他の投資の取得による支出△39,813△18,247
その他の投資の売却等による収入44,53974,600
貸付の実行による支出6△28,986△104,757
貸付金の回収による収入22,35439,110
定期預金の増減-純額1,5359,817
投資活動によるキャッシュ・フロー△154,97525,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額108,708172,521
長期借入債務等による調達8331,532174,423
長期借入債務等の返済8△363,598△235,720
リース負債の返済3△26,417△130,561
当社による配当金の支払9△99,916△99,982
子会社による非支配株主への配当金の支払△38,853△32,094
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払△3,746△13,540
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取6,8136,649
自己株式の増減-純額9△6△171,472
財務活動によるキャッシュ・フロー△85,483△329,776
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額12,137△14,218
現金及び現金同等物の純増減額58,16141,260
現金及び現金同等物の期首残高1,005,4611,160,582
現金及び現金同等物の四半期末残高1,063,6221,201,842

「要約四半期連結財務諸表注記」参照