四半期報告書
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- 2019/11/14 15:37
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
四半期純利益 | 339,075 | 269,939 | ||
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
減価償却費等 | 122,664 | 218,672 | ||
有価証券損益 | △8,726 | △26,942 | ||
固定資産損益 | 6,416 | 4,787 | ||
金融収益・費用合計 | △68,365 | △49,509 | ||
持分法による投資損益 | △92,999 | △106,851 | ||
法人所得税 | 111,479 | 86,501 | ||
売上債権の増減 | △247,928 | 339,843 | ||
たな卸資産の増減 | △3,731 | △115,975 | ||
仕入債務の増減 | 130,904 | △244,601 | ||
その他-純額 | △76,313 | △96,743 | ||
配当金の受取額 | 207,152 | 182,067 | ||
利息の受取額 | 56,625 | 60,703 | ||
利息の支払額 | △39,843 | △47,579 | ||
法人所得税の支払額 | △149,928 | △114,177 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,482 | 360,135 |
(単位:百万円) | ||||
注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産等の取得による支出 | △137,862 | △161,442 | ||
有形固定資産等の売却による収入 | 65,393 | 22,149 | ||
持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △219,968 | △79,697 | ||
持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 70,123 | 61,935 | ||
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) | △18,431 | 130,838 | ||
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) | 86,141 | 50,813 | ||
その他の投資の取得による支出 | △39,813 | △18,247 | ||
その他の投資の売却等による収入 | 44,539 | 74,600 | ||
貸付の実行による支出 | 6 | △28,986 | △104,757 | |
貸付金の回収による収入 | 22,354 | 39,110 | ||
定期預金の増減-純額 | 1,535 | 9,817 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,975 | 25,119 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金等の増減-純額 | 108,708 | 172,521 | ||
長期借入債務等による調達 | 8 | 331,532 | 174,423 | |
長期借入債務等の返済 | 8 | △363,598 | △235,720 | |
リース負債の返済 | 3 | △26,417 | △130,561 | |
当社による配当金の支払 | 9 | △99,916 | △99,982 | |
子会社による非支配株主への配当金の支払 | △38,853 | △32,094 | ||
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △3,746 | △13,540 | ||
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 6,813 | 6,649 | ||
自己株式の増減-純額 | 9 | △6 | △171,472 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,483 | △329,776 | ||
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | 12,137 | △14,218 | ||
現金及び現金同等物の純増減額 | 58,161 | 41,260 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,461 | 1,160,582 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,622 | 1,201,842 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照