四半期報告書
- 【提出】
- 2020/11/13 15:11
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 269,939 | 102,408 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 218,672 | 261,855 | ||
| 有価証券損益 | △26,942 | △16,833 | ||
| 固定資産損益 | 4,787 | 156 | ||
| 金融収益・費用合計 | △49,509 | △19,484 | ||
| 持分法による投資損益 | △106,851 | △39,791 | ||
| 法人所得税 | 86,501 | 41,069 | ||
| 売上債権の増減 | 339,843 | 404,734 | ||
| たな卸資産の増減 | △115,975 | 37,881 | ||
| 仕入債務の増減 | △244,601 | △169,122 | ||
| その他-純額 | △96,743 | △64,691 | ||
| 配当金の受取額 | 182,067 | 108,403 | ||
| 利息の受取額 | 60,703 | 44,261 | ||
| 利息の支払額 | △47,579 | △36,892 | ||
| 法人所得税の支払額 | △114,177 | △36,311 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,135 | 617,643 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △161,442 | △194,022 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 22,149 | 20,747 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △79,697 | △143,504 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 61,935 | 54,280 | ||
| 事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) | 130,838 | 5,372 | ||
| 事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) | 50,813 | 6,482 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △18,247 | △11,614 | ||
| その他の投資の売却等による収入 | 74,600 | 57,806 | ||
| 貸付の実行による支出 | 6 | △104,757 | △45,513 | |
| 貸付金の回収による収入 | 39,110 | 33,364 | ||
| 定期預金の増減-純額 | 9,817 | 2,749 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,119 | △213,853 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減-純額 | 172,521 | 64,971 | ||
| 長期借入債務等による調達 | 8 | 174,423 | 601,760 | |
| 長期借入債務等の返済 | 8 | △235,720 | △572,887 | |
| リース負債の返済 | △130,561 | △140,866 | ||
| 当社による配当金の支払 | 9 | △99,982 | △100,957 | |
| 子会社による非支配株主への配当金の支払 | △32,094 | △26,656 | ||
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △13,540 | △2,298 | ||
| 非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 6,649 | 4,739 | ||
| 自己株式の増減-純額 | 9 | △171,472 | △19,710 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,776 | △191,904 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | △14,218 | 3,101 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41,260 | 214,987 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,582 | 1,322,812 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,842 | 1,537,799 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照