四半期報告書
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- 2021/02/12 14:41
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
「要約四半期連結財務諸表注記」参照
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 四半期純利益 | 422,304 | 203,732 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費等 | 334,180 | 392,910 | ||
| 有価証券損益 | △44,487 | △29,789 | ||
| 固定資産損益 | 8,966 | 2,781 | ||
| 金融収益・費用合計 | △85,844 | △47,047 | ||
| 持分法による投資損益 | △163,959 | △72,010 | ||
| 法人所得税 | 130,210 | 89,586 | ||
| 売上債権の増減 | 189,872 | 4,658 | ||
| たな卸資産の増減 | △192,649 | △45,854 | ||
| 仕入債務の増減 | △151,736 | 159,929 | ||
| その他-純額 | 143,558 | 60,893 | ||
| 配当金の受取額 | 254,636 | 188,081 | ||
| 利息の受取額 | 85,357 | 60,969 | ||
| 利息の支払額 | △70,160 | △50,252 | ||
| 法人所得税の支払額 | △166,616 | △70,652 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,632 | 847,935 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産等の取得による支出 | △242,367 | △300,893 | ||
| 有形固定資産等の売却による収入 | 30,036 | 32,842 | ||
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | △131,355 | △187,963 | ||
| 持分法で会計処理される投資の売却による収入 | 102,060 | 82,785 | ||
| 事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) | 130,838 | 3,139 | ||
| 事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) | 59,806 | 15,760 | ||
| その他の投資の取得による支出 | △30,761 | △28,825 | ||
| その他の投資の売却等による収入 | 94,693 | 92,245 | ||
| 貸付の実行による支出 | 6 | △138,254 | △54,410 | |
| 貸付金の回収による収入 | 44,141 | 42,805 | ||
| 定期預金の増減-純額 | 2,476 | △12,395 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,687 | △314,910 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金等の増減-純額 | 294,727 | 126,508 | ||
| 長期借入債務等による調達 | 8 | 363,005 | 667,490 | |
| 長期借入債務等の返済 | 8 | △415,994 | △636,149 | |
| リース負債の返済 | △200,107 | △210,855 | ||
| 当社による配当金の支払 | 9 | △197,704 | △199,853 | |
| 子会社による非支配株主への配当金の支払 | △40,391 | △35,168 | ||
| 非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 | △25,408 | △12,852 | ||
| 非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 | 13,992 | 5,037 | ||
| 自己株式の増減-純額 | 9 | △233,250 | △19,787 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441,130 | △315,629 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 | △12,700 | 8,628 | ||
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161,115 | 226,024 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,582 | 1,322,812 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,321,697 | 1,548,836 |
「要約四半期連結財務諸表注記」参照