四半期報告書

【提出】
2021/08/12 15:17
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益40,221198,847
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等131,850134,862
有価証券損益△8,702△35,532
固定資産損益△2211,822
金融収益・費用合計△4,514△36,157
持分法による投資損益△14,804△83,124
法人所得税15,75448,928
売上債権の増減385,210△63,984
棚卸資産の増減△709△54,775
仕入債務の増減△336,325△1,036
その他-純額95,471△68,665
配当金の受取額48,139114,108
利息の受取額19,71119,015
利息の支払額△19,646△13,616
法人所得税の支払額△55,059△36,011
営業活動によるキャッシュ・フロー296,376124,682

(単位:百万円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産等の取得による支出△98,597△82,658
有形固定資産等の売却による収入12,6872,315
持分法で会計処理される投資の取得による支出14△92,937△43,849
持分法で会計処理される投資の売却による収入20,40046,294
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額)-△1,133
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額)4,936831
その他の投資の取得による支出△8,687△7,916
その他の投資の売却等による収入42,83526,251
貸付の実行による支出△27,161△23,024
貸付金の回収による収入20,67214,888
定期預金の増減-純額1,957△11,262
投資活動によるキャッシュ・フロー△123,895△79,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金等の増減-純額175,371205,255
長期借入債務等による調達7479,205145,084
長期借入債務等の返済7△462,178△182,037
リース負債の返済△70,352△68,278
当社による配当金の支払8△100,957△98,910
子会社による非支配株主への配当金の支払△19,624△16,172
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払△2,311△4,005
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取4,3201,480
自己株式の増減-純額△19,743△3
財務活動によるキャッシュ・フロー△16,269△17,586
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額8,6737,583
現金及び現金同等物の純増減額164,88535,416
現金及び現金同等物の期首残高1,322,8121,317,824
現金及び現金同等物の四半期末残高1,487,6971,353,240

「要約四半期連結財務諸表注記」参照