キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,515 | 4,099 |
| 減価償却費 | 957 | 1,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -439 |
| 支払利息 | 205 | 192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -30 |
| 補助金収入 | -3 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -352 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -352 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,219 | 11,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,306 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | -11,071 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 286 | -286 |
| その他 | -391 | 669 |
| 小計 | 763 | 5,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 453 |
| 補助金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -201 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,521 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541 | 4,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -1,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 452 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 307 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -78 | -24 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -93 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -372 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 37 |
| その他 | 107 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,449 | -3,481 |
| 長期借入れによる収入 | 2,833 | 2,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,415 | -2,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -55 |
| 配当金の支払額 | -895 | -961 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | -4,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843 | 1,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 62 |
