キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,948 | 8,787 |
減価償却費 | 1,023 | 998 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | 318 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -214 | -164 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -391 | -513 |
支払利息 | 166 | 266 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 285 | -68 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | -2,140 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,661 | -8,191 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -11,844 | -1,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,894 | 4,140 |
その他 | -4,721 | 1,583 |
小計 | -11,369 | 3,122 |
利息及び配当金の受取額 | 402 | 511 |
利息の支払額 | -161 | -258 |
法人税等の支払額 | -1,425 | -2,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,554 | 869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -366 | -2,383 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -82 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 112 | 19 |
関係会社株式の取得による支出 | -219 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 230 | 62 |
子会社株式の取得による支出 | -1,186 | - |
貸付けによる支出 | -187 | -49 |
貸付金の回収による収入 | 125 | 136 |
その他 | 75 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | 175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,584 | -2,514 |
長期借入れによる収入 | 4,900 | 7,300 |
長期借入金の返済による支出 | -3,556 | -4,240 |
自己株式の取得による支出 | -499 | -100 |
配当金の支払額 | -1,004 | -1,319 |
その他 | -5 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,418 | -876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416 | 410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875 | 3,286 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | - |