有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	450百万円	565百万円
社債(1年内償還予定含む)	307	270
長期借入金	701	555

2023/06/29 11:05

#2 有価証券明細表（連結）

(債券)

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額(百万円)
有価証券	満期保有目的の債券	みずほフィナンシャルグループ社債	600	602
		ソシエテジェネラルクレジットリンク債	100	100
		JPモルガンクレジットリンク債	100	100
		ソシエテジェネラルクレジットリンク債	100	100
		クレディスイスクレジットリンク債	100	100
		スタンダードチャータード銀行クレジットリンク債	100	100
		朝日生命保険相互会社リパッケージ債	100	100
		ハーレーダビットソンリパッケージ債	100	100
		小計	1,300	1,302
投資有価証券	満期保有目的の債券	三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300	300
		オリックス社債	200	199
		三井住友フィナンシャルグループ社債	100	102
		ソフトバンク社債	100	100
		みずほフィナンシャルグループ社債	100	100
		日本製鉄社債	100	100
		大和証券グループ社債	100	100
		野村ホールディングス社債	100	100
		アサヒグループホールディングス社債	100	100
		楽天社債	100	100
		三菱地所社債	100	100
		北國銀行社債	100	100
		プレミアムウォーター社債	100	100
		大和証券クレジットリンク債	100	100

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#3 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	900	906	5
	(3)その他	2,801	2,829	28
	小計	3,701	3,736	34
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	1,307	1,303	△4
	(3)その他	3,000	2,928	△71
	小計	4,307	4,232	△75

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	2,400	2,417	17
	小計	2,400	2,417	17
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	2,204	2,174	△29
	(3)その他	3,700	3,603	△97
	小計	5,905	5,777	△127

2 その他有価証券

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#4 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△200	△200
公社債投資信託	1,500	1,500
現金及び現金同等物	44,588	37,035

2023/06/29 11:05

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

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#6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
(1) 国債	-	-	-	-
(2) 社債	-	1,700	100	400
(3) その他	800	4,000	1,000	-

当連結会計年度(2023年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
(1) 国債	-	-	-	-
(2) 社債	600	1,200	-	400
(3) その他	700	4,700	700	-

4 社債、借入金の連結決算日後の返済予定額

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