キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 10:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億2100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,342 | -8,048 | -291 | -5,706 | -7,678 | 40,177 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,290 | -4,021 | -3,380 | 3,269 | -5,146 | 40,182 |
2010年 3月期 連結 | 2Q | -4,036 | -4,359 | 179 | -8,395 | -1,263 | 31,965 | 通期 | 6,014 | -9,690 | -1,682 | -3,676 | -2,968 | 34,823 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,384 | -225 | -1,588 | 2,159 | -1,267 | 35,393 | 通期 | 12,398 | 1,290 | -3,294 | 13,688 | -3,082 | 45,218 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -3,292 | -3,755 | -1,752 | -7,047 | -1,414 | 36,417 | 通期 | 14,253 | -4,692 | -5,004 | 9,561 | -3,109 | 49,774 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -5,817 | -2,646 | -373 | -8,463 | - | 40,937 | 通期 | -4,004 | 2,344 | -831 | -1,660 | -1,947 | 47,282 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -6,593 | -6,436 | 163 | -13,029 | - | 34,415 | 通期 | -6,568 | -7,751 | -628 | -14,319 | -3,613 | 32,332 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,739 | -2,085 | -287 | -4,824 | -1,752 | 27,439 | 通期 | 6,888 | -7,522 | 240 | -634 | -4,291 | 32,110 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,622 | -2,163 | -512 | -4,785 | -1,862 | 26,811 | 通期 | 1,066 | -1,840 | 404 | -774 | -4,418 | 31,745 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,563 | -2,134 | -1,547 | -3,697 | -2,405 | 26,663 | 通期 | 1,043 | -3,140 | -2,954 | -2,097 | -4,370 | 26,893 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 14,793 | 294 | -332 | 15,087 | -2,271 | 41,647 | 通期 | 23,393 | -124 | -703 | 23,269 | -3,527 | 49,471 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,188 | -1,372 | -115 | -2,560 | -2,026 | 46,794 | 通期 | 8,152 | -5,547 | 104 | 2,605 | -3,720 | 52,187 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -14,295 | -2,244 | 580 | -16,539 | -1,802 | 36,301 | 通期 | -5,791 | -3,776 | 1,082 | -9,567 | -2,791 | 43,792 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,654 | -1,483 | -314 | -7,137 | -816 | 36,371 | 通期 | 7,497 | -4,663 | -1,336 | 2,834 | -2,298 | 45,332 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,340 | -3,158 | 346 | -4,498 | -1,766 | 41,185 | 通期 | 4,752 | -5,099 | -399 | -347 | -3,241 | 44,588 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,921 | -1,590 | -1,169 | -8,511 | -1,245 | 34,911 | 通期 | -3,854 | -2,636 | -1,063 | -6,490 | -2,647 | 37,035 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,421 | -1,476 | -935 | -3,897 | -999 | 32,203 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 23億4200万
- 2009年3月(連) +211.27%
- 72億9000万
- 2010年3月(連) -17.5%
- 60億1400万
- 2011年3月(連) +106.15%
- 123億9800万
- 2012年3月(連) +14.96%
- 142億5300万
- 2013年3月(連) マイ転
- -40億400万
- 2014年3月(連) -64.04%
- -65億6800万
- 2015年3月(連) プラ転
- 68億8800万
- 2016年3月(連) -84.52%
- 10億6600万
- 2017年3月(連) -2.16%
- 10億4300万
- 2018年3月(連) 大幅増
- 233億9300万
- 2019年3月(連) -65.15%
- 81億5200万
- 2020年3月(連) マイ転
- -57億9100万
- 2021年3月(連) プラ転
- 74億9700万
- 2022年3月(連) -36.61%
- 47億5200万
- 2023年3月(連) マイ転
- -38億5400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -80億4800万
- 2009年3月(連)投入-50.04%
- -40億2100万
- 2010年3月(連)投入+140.98%
- -96億9000万
- 2011年3月(連)資金回収
- 12億9000万
- 2012年3月(連)資金投入
- -46億9200万
- 2013年3月(連)資金回収
- 23億4400万
- 2014年3月(連)資金投入
- -77億5100万
- 2015年3月(連)投入-2.95%
- -75億2200万
- 2016年3月(連)投入-75.54%
- -18億4000万
- 2017年3月(連)投入+70.65%
- -31億4000万
- 2018年3月(連)投入-96.05%
- -1億2400万
- 2019年3月(連)投入+999.99%
- -55億4700万
- 2020年3月(連)投入-31.93%
- -37億7600万
- 2021年3月(連)投入+23.49%
- -46億6300万
- 2022年3月(連)投入+9.35%
- -50億9900万
- 2023年3月(連)投入-48.3%
- -26億3600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -2億9100万
- 2009年3月(連)返済還元
- -33億8000万
- 2010年3月(連)返済還元
- -16億8200万
- 2011年3月(連)返済還元
- -32億9400万
- 2012年3月(連)返済還元
- -50億400万
- 2013年3月(連)返済還元
- -8億3100万
- 2014年3月(連)返済還元
- -6億2800万
- 2015年3月(連)資金調達
- 2億4000万
- 2016年3月(連)資金調達
- 4億400万
- 2017年3月(連)返済還元
- -29億5400万
- 2018年3月(連)返済還元
- -7億300万
- 2019年3月(連)資金調達
- 1億400万
- 2020年3月(連)資金調達
- 10億8200万
- 2021年3月(連)返済還元
- -13億3600万
- 2022年3月(連)返済還元
- -3億9900万
- 2023年3月(連)返済還元
- -10億6300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -57億600万
- 2009年3月(連) プラ転
- 32億6900万
- 2010年3月(連) マイ転
- -36億7600万
- 2011年3月(連) プラ転
- 136億8800万
- 2012年3月(連) -30.15%
- 95億6100万
- 2013年3月(連) マイ転
- -16億6000万
- 2014年3月(連) -762.59%
- -143億1900万
- 2015年3月(連)
- -6億3400万
- 2016年3月(連) -22.08%
- -7億7400万
- 2017年3月(連) -170.93%
- -20億9700万
- 2018年3月(連) プラ転
- 232億6900万
- 2019年3月(連) -88.8%
- 26億500万
- 2020年3月(連) マイ転
- -95億6700万
- 2021年3月(連) プラ転
- 28億3400万
- 2022年3月(連) マイ転
- -3億4700万
- 2023年3月(連) 大幅減
- -64億9000万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -76億7800万
- 2009年3月(連)減少-32.98%
- -51億4600万
- 2010年3月(連)減少-42.32%
- -29億6800万
- 2011年3月(連)増加+3.84%
- -30億8200万
- 2012年3月(連)増加+0.88%
- -31億900万
- 2013年3月(連)減少-37.38%
- -19億4700万
- 2014年3月(連)増加+85.57%
- -36億1300万
- 2015年3月(連)増加+18.77%
- -42億9100万
- 2016年3月(連)増加+2.96%
- -44億1800万
- 2017年3月(連)減少-1.09%
- -43億7000万
- 2018年3月(連)減少-19.29%
- -35億2700万
- 2019年3月(連)増加+5.47%
- -37億2000万
- 2020年3月(連)減少-24.97%
- -27億9100万
- 2021年3月(連)減少-17.66%
- -22億9800万
- 2022年3月(連)増加+41.04%
- -32億4100万
- 2023年3月(連)減少-18.33%
- -26億4700万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 401億7700万
- 2009年3月(連) +0.01%
- 401億8200万
- 2010年3月(連) -13.34%
- 348億2300万
- 2011年3月(連) +29.85%
- 452億1800万
- 2012年3月(連) +10.08%
- 497億7400万
- 2013年3月(連) -5.01%
- 472億8200万
- 2014年3月(連) -31.62%
- 323億3200万
- 2015年3月(連) -0.69%
- 321億1000万
- 2016年3月(連) -1.14%
- 317億4500万
- 2017年3月(連) -15.28%
- 268億9300万
- 2018年3月(連) +83.95%
- 494億7100万
- 2019年3月(連) +5.49%
- 521億8700万
- 2020年3月(連) -16.09%
- 437億9200万
- 2021年3月(連) +3.52%
- 453億3200万
- 2022年3月(連) -1.64%
- 445億8800万
- 2023年3月(連) -16.94%
- 370億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 0.3%
- 2009年3月(連)
- 0.95%
- 2010年3月(連)
- 0.8%
- 2011年3月(連)
- 1.7%
- 2012年3月(連)
- 1.99%
- 2013年3月(連)
- -0.57%
- 2014年3月(連)
- -0.96%
- 2015年3月(連)
- 1.04%
- 2016年3月(連)
- 0.17%
- 2017年3月(連)
- 0.17%
- 2018年3月(連)
- 4.04%
- 2019年3月(連)
- 1.49%
- 2020年3月(連)
- -1.12%
- 2021年3月(連)
- 1.44%
- 2022年3月(連)
- 0.94%
- 2023年3月(連)
- -0.87%