短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 102億6300万
- 2009年3月31日 -35.31%
- 66億3900万
- 2010年3月31日 -17.25%
- 54億9400万
- 2011年3月31日 +5.41%
- 57億9100万
- 2012年3月31日 +31.45%
- 76億1200万
- 2013年3月31日 -30.9%
- 52億6000万
- 2014年3月31日 -15.21%
- 44億6000万
- 2015年3月31日 -11.57%
- 39億4400万
- 2016年3月31日 -16.3%
- 33億100万
- 2017年3月31日 -12.33%
- 28億9400万
- 2018年3月31日 +21.08%
- 35億400万
- 2019年3月31日 -16.12%
- 29億3900万
- 2020年3月31日 -12.18%
- 25億8100万
- 2021年3月31日 -9.1%
- 23億4600万
- 2022年3月31日 +11.64%
- 26億1900万
- 2023年3月31日 -10.77%
- 23億3700万
個別
- 2008年3月31日
- 100億5700万
- 2009年3月31日 -41.63%
- 58億7000万
- 2010年3月31日 -20.44%
- 46億7000万
- 2011年3月31日 +13.51%
- 53億100万
- 2012年3月31日 +34.35%
- 71億2200万
- 2013年3月31日 -31.26%
- 48億9600万
- 2014年3月31日 -16.26%
- 41億
- 2015年3月31日 -10.88%
- 36億5400万
- 2016年3月31日 -17.6%
- 30億1100万
- 2017年3月31日 -14.68%
- 25億6900万
- 2018年3月31日 +23.74%
- 31億7900万
- 2019年3月31日 -19.97%
- 25億4400万
- 2020年3月31日 -10.93%
- 22億6600万
- 2021年3月31日 -28.02%
- 16億3100万
- 2022年3月31日 +15.02%
- 18億7600万
- 2023年3月31日 -10.29%
- 16億8300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/22 15:44
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,553 1,543 0.46 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,066 794 0.40 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (2)担保付借入金2023/06/22 15:44
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 500百万円 600百万円 長期借入金(1年以内返済分を含む) 1,929 1,851 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。2023/06/22 15:44
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は金利上昇リスクを回避するための運転資金並びに設備投資に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。