平成28年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年3月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,211 | -7,008 |
| 減価償却費 | 5,369 | 5,554 |
| のれん償却額 | 4,362 | 4,362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | 607 |
| 減損損失 | 15 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,347 | -734 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,331 | 565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -66 |
| 支払利息 | 567 | 572 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 556 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 295 | -1,066 |
| 収用補償金 | － | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,296 | 31,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,930 | 8,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,729 | 24,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 346 | 4,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,242 | -79,511 |
| その他 | -1,536 | -4,171 |
| 小計 | 10,593 | -11,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 853 | 858 |
| 利息の支払額 | -716 | -678 |
| 法人税等の還付額 | － | 340 |
| 法人税等の支払額 | -23,683 | -5,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,953 | -16,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,336 | -6,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 1,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -588 |
| その他 | 621 | 62 |
| 収用補償金の受取額 | － | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,697 | -5,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,627 | 870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209 | -208 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,346 | -6,425 |
| その他 | -22 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,049 | -1,800 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,613 | -24,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,435 | 76,150 |