有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

⑨ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

2023/05/26 10:38

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 令和3年3月1日至 令和4年2月28日)		当連結会計年度(自 令和4年3月1日至 令和5年2月28日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△5,653	百万円	△3,417	百万円
現金及び現金同等物	9,711	百万円	16,910	百万円

2023/05/26 10:38

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、営業活動及び投資活動の支出超過を借入金により充当した結果、前連結会計年度比71億98百万円増加し、169億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

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