キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -5,015 | -1,087 | 4,968 | -6,102 | -1,849 | 2,495 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,007 | -2,708 | -2,256 | 2,299 | -2,132 | 2,351 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 7,313 | -194 | -7,972 | 7,119 | -217 | 1,576 | 通期 | 9,284 | -901 | -8,409 | 8,383 | -608 | 2,356 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,502 | 139 | -2,740 | 2,641 | -136 | 2,204 | 通期 | 4,817 | 212 | -5,087 | 5,029 | -320 | 2,175 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,572 | -312 | -3,436 | 3,260 | -21 | 1,980 | 通期 | 5,051 | -118 | -4,756 | 4,933 | -173 | 2,319 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,210 | 636 | -3,653 | 3,846 | - | 2,528 | 通期 | 9,038 | 552 | -8,017 | 9,590 | -672 | 4,168 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,385 | -71 | -1,424 | 1,314 | - | 4,265 | 通期 | 1,246 | 36 | -1,235 | 1,282 | -574 | 4,564 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,357 | -53 | -839 | 1,304 | -41 | 4,961 | 通期 | 1,419 | 590 | -1,086 | 2,009 | -796 | 5,698 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,544 | -1,133 | -1,486 | 1,411 | -283 | 5,608 | 通期 | 4,401 | -504 | -1,130 | 3,897 | -548 | 8,405 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,480 | -1,605 | -1,571 | 3,875 | -2,560 | 10,360 | 通期 | 6,766 | -1,649 | -2,220 | 5,117 | -2,631 | 11,238 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,788 | -232 | -2,733 | 5,556 | -66 | 14,015 | 通期 | 5,048 | -1,176 | -4,049 | 3,872 | -376 | 11,012 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,958 | -57 | -1,890 | 3,901 | -50 | 13,009 | 通期 | 4,560 | 1,093 | -4,141 | 5,653 | -1,100 | 12,500 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,297 | -55 | -1,196 | 1,242 | -112 | 12,513 | 通期 | 3,373 | -2,933 | -3,119 | 440 | -1,796 | 9,798 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,255 | -3,507 | -364 | 748 | -420 | 10,157 | 通期 | 6,596 | -5,050 | -1,543 | 1,546 | -869 | 9,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,331 | -1,372 | -1,814 | 959 | -154 | 8,967 | 通期 | 1,504 | -2,001 | -2,734 | -497 | -273 | 6,657 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,082 | -1,071 | -1,667 | 2,011 | -86 | 7,254 | 通期 | 2,862 | -3,492 | -2,248 | -630 | -1,627 | 3,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,079 | -213 | -1,962 | 6,866 | -96 | 8,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -50億1500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 50億700万
- 2010年3月（連） +85.42%
- 92億8400万
- 2011年3月（連） -48.12%
- 48億1700万
- 2012年3月（連） +4.86%
- 50億5100万
- 2013年3月（連） +78.93%
- 90億3800万
- 2014年3月（連） -86.21%
- 12億4600万
- 2015年3月（連） +13.88%
- 14億1900万
- 2016年3月（連） +210.15%
- 44億100万
- 2017年3月（連） +53.74%
- 67億6600万
- 2018年3月（連） -25.39%
- 50億4800万
- 2019年3月（連） -9.67%
- 45億6000万
- 2020年3月（連） -26.03%
- 33億7300万
- 2021年3月（連） +95.55%
- 65億9600万
- 2022年3月（連） -77.2%
- 15億400万
- 2023年3月（連） +90.29%
- 28億6200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億8700万
- 2009年3月（連）投入+149.13%
- -27億800万
- 2010年3月（連）投入-66.73%
- -9億100万
- 2011年3月（連）資金回収
- 2億1200万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億1800万
- 2013年3月（連）資金回収
- 5億5200万
- 2014年3月（連）回収-93.48%
- 3600万
- 2015年3月（連）回収+999.99%
- 5億9000万
- 2016年3月（連）資金投入
- -5億400万
- 2017年3月（連）投入+227.18%
- -16億4900万
- 2018年3月（連）投入-28.68%
- -11億7600万
- 2019年3月（連）資金回収
- 10億9300万
- 2020年3月（連）資金投入
- -29億3300万
- 2021年3月（連）投入+72.18%
- -50億5000万
- 2022年3月（連）投入-60.38%
- -20億100万
- 2023年3月（連）投入+74.51%
- -34億9200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 49億6800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -22億5600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -84億900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -50億8700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -47億5600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -80億1700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -12億3500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -10億8600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -11億3000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -22億2000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -40億4900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -41億4100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -31億1900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億4300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -27億3400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -22億4800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -61億200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 22億9900万
- 2010年3月（連） +264.64%
- 83億8300万
- 2011年3月（連） -40.01%
- 50億2900万
- 2012年3月（連） -1.91%
- 49億3300万
- 2013年3月（連） +94.41%
- 95億9000万
- 2014年3月（連） -86.63%
- 12億8200万
- 2015年3月（連） +56.71%
- 20億900万
- 2016年3月（連） +93.98%
- 38億9700万
- 2017年3月（連） +31.31%
- 51億1700万
- 2018年3月（連） -24.33%
- 38億7200万
- 2019年3月（連） +46%
- 56億5300万
- 2020年3月（連） -92.22%
- 4億4000万
- 2021年3月（連） +251.36%
- 15億4600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億9700万
- 2023年3月（連） -26.76%
- -6億3000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -18億4900万
- 2009年3月（連）増加+15.31%
- -21億3200万
- 2010年3月（連）減少-71.48%
- -6億800万
- 2011年3月（連）減少-47.37%
- -3億2000万
- 2012年3月（連）減少-45.94%
- -1億7300万
- 2013年3月（連）増加+288.44%
- -6億7200万
- 2014年3月（連）減少-14.58%
- -5億7400万
- 2015年3月（連）増加+38.68%
- -7億9600万
- 2016年3月（連）減少-31.16%
- -5億4800万
- 2017年3月（連）増加+380.11%
- -26億3100万
- 2018年3月（連）減少-85.71%
- -3億7600万
- 2019年3月（連）増加+192.55%
- -11億
- 2020年3月（連）増加+63.27%
- -17億9600万
- 2021年3月（連）減少-51.61%
- -8億6900万
- 2022年3月（連）減少-68.58%
- -2億7300万
- 2023年3月（連）増加+495.97%
- -16億2700万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 24億9500万
- 2009年3月（連） -5.77%
- 23億5100万
- 2010年3月（連） +0.21%
- 23億5600万
- 2011年3月（連） -7.68%
- 21億7500万
- 2012年3月（連） +6.62%
- 23億1900万
- 2013年3月（連） +79.73%
- 41億6800万
- 2014年3月（連） +9.5%
- 45億6400万
- 2015年3月（連） +24.85%
- 56億9800万
- 2016年3月（連） +47.51%
- 84億500万
- 2017年3月（連） +33.71%
- 112億3800万
- 2018年3月（連） -2.01%
- 110億1200万
- 2019年3月（連） +13.51%
- 125億
- 2020年3月（連） -21.62%
- 97億9800万
- 2021年3月（連） +0.04%
- 98億200万
- 2022年3月（連） -32.09%
- 66億5700万
- 2023年3月（連） -41.07%
- 39億2300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.38%
- 2009年3月（連）
- 1.39%
- 2010年3月（連）
- 2.86%
- 2011年3月（連）
- 1.52%
- 2012年3月（連）
- 1.65%
- 2013年3月（連）
- 3%
- 2014年3月（連）
- 0.41%
- 2015年3月（連）
- 0.48%
- 2016年3月（連）
- 1.54%
- 2017年3月（連）
- 2.54%
- 2018年3月（連）
- 1.91%
- 2019年3月（連）
- 1.73%
- 2020年3月（連）
- 1.31%
- 2021年3月（連）
- 2.86%
- 2022年3月（連）
- 0.65%
- 2023年3月（連）
- 1.15%