有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 12:50
【資料】
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【項目】
118項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等時価
うち1年超
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建売掛金
米ドル387-△0
人民元---
ユーロ---
買建買掛金
米ドル1,377-2
人民元77-△0
ユーロ87-0
香港ドル0-△0
合計1,930-1

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等時価
うち1年超
為替予約等の
振当処理
為替予約取引
売建売掛金
米ドル256-△0
人民元261--
ユーロ7-0
買建買掛金
米ドル1,611-6
人民元100-0
ユーロ252-△4
香港ドル---
合計2,488-1

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。