有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 387 | - | △0 | ||
人民元 | - | - | - | ||
ユーロ | - | - | - | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 1,377 | - | 2 | ||
人民元 | 77 | - | △0 | ||
ユーロ | 87 | - | 0 | ||
香港ドル | 0 | - | △0 | ||
合計 | 1,930 | - | 1 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 256 | - | △0 | ||
人民元 | 261 | - | - | ||
ユーロ | 7 | - | 0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 1,611 | - | 6 | ||
人民元 | 100 | - | 0 | ||
ユーロ | 252 | - | △4 | ||
香港ドル | - | - | - | ||
合計 | 2,488 | - | 1 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。