キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,403 | -1,597 | 3,566 | -4,000 | -1,820 | 3,521 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,237 | -1,962 | -1,612 | 1,275 | -1,206 | 5,976 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,369 | -2,426 | -385 | -57 | -1,237 | 5,533 | 通期 | 3,948 | -2,460 | -2,076 | 1,488 | -2,073 | 5,388 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -197 | -784 | -455 | -981 | -761 | 3,950 | 3Q | -1,034 | -1,043 | 1,271 | -2,077 | -881 | 4,581 | 通期 | 155 | -1,264 | 1,156 | -1,109 | -1,009 | 5,435 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,086 | -458 | -1,158 | 628 | -375 | 4,904 | 通期 | 1,037 | 805 | -2,095 | 1,842 | -693 | 5,358 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -1,744 | -2,599 | 3,870 | -4,343 | -2,131 | 4,885 | 通期 | -697 | -5,038 | 5,691 | -5,735 | -4,243 | 5,313 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,439 | -5,145 | 3,439 | -3,706 | -2,924 | 5,047 | 通期 | -90 | -6,621 | 7,309 | -6,711 | -5,699 | 5,910 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,949 | -289 | -2,675 | 2,660 | -95 | 5,895 | 通期 | 1,038 | 1,028 | -1,008 | 2,066 | -249 | 6,969 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,103 | -3,288 | -840 | -185 | -2,726 | 5,943 | 通期 | 3,639 | -6,313 | 2,195 | -2,674 | -6,042 | 6,491 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,130 | -811 | -815 | 319 | -232 | 5,994 | 通期 | 672 | -4,739 | 4,066 | -4,067 | -4,558 | 6,490 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,085 | -546 | -2,099 | 1,539 | -278 | 5,929 | 通期 | 4,084 | -120 | -3,448 | 3,964 | -604 | 7,006 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -2,934 | 1,631 | -2,267 | -3,576 | 6,371 | 通期 | 1,586 | -5,677 | 4,567 | -4,091 | -7,543 | 7,483 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,647 | -3,179 | 294 | -1,532 | -3,110 | 6,245 | 通期 | 5,791 | -3,383 | -2,244 | 2,408 | -3,529 | 7,646 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,128 | 337 | -1,358 | 3,465 | -222 | 9,753 | 通期 | 5,421 | -1,834 | -1,654 | 3,587 | -1,482 | 9,579 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,287 | 588 | -462 | -1,699 | -152 | 7,433 | 通期 | -814 | -795 | -453 | -1,609 | -3,217 | 7,532 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 23 | -83 | -276 | -182 | 7,173 | 通期 | 3,342 | -666 | -1,858 | 2,676 | -1,980 | 8,350 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -244 | -2,837 | 1,413 | -803 | 6,927 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- -24億300万
- 2009年3月(連) プラ転
- 32億3700万
- 2010年3月(連) +21.96%
- 39億4800万
- 2011年3月(連) -96.07%
- 1億5500万
- 2012年3月(連) +569.03%
- 10億3700万
- 2013年3月(連) マイ転
- -6億9700万
- 2014年3月(連)
- -9000万
- 2015年3月(連) プラ転
- 10億3800万
- 2016年3月(連) +250.58%
- 36億3900万
- 2017年3月(連) -81.53%
- 6億7200万
- 2018年3月(連) +507.74%
- 40億8400万
- 2019年3月(連) -61.17%
- 15億8600万
- 2020年3月(連) +265.13%
- 57億9100万
- 2021年3月(連) -6.39%
- 54億2100万
- 2022年3月(連) マイ転
- -8億1400万
- 2023年3月(連) プラ転
- 33億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -15億9700万
- 2009年3月(連)投入+22.86%
- -19億6200万
- 2010年3月(連)投入+25.38%
- -24億6000万
- 2011年3月(連)投入-48.62%
- -12億6400万
- 2012年3月(連)資金回収
- 8億500万
- 2013年3月(連)資金投入
- -50億3800万
- 2014年3月(連)投入+31.42%
- -66億2100万
- 2015年3月(連)資金回収
- 10億2800万
- 2016年3月(連)資金投入
- -63億1300万
- 2017年3月(連)投入-24.93%
- -47億3900万
- 2018年3月(連)投入-97.47%
- -1億2000万
- 2019年3月(連)投入+999.99%
- -56億7700万
- 2020年3月(連)投入-40.41%
- -33億8300万
- 2021年3月(連)投入-45.79%
- -18億3400万
- 2022年3月(連)投入-56.65%
- -7億9500万
- 2023年3月(連)投入-16.23%
- -6億6600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 35億6600万
- 2009年3月(連)返済還元
- -16億1200万
- 2010年3月(連)返済還元
- -20億7600万
- 2011年3月(連)資金調達
- 11億5600万
- 2012年3月(連)返済還元
- -20億9500万
- 2013年3月(連)資金調達
- 56億9100万
- 2014年3月(連)資金調達
- 73億900万
- 2015年3月(連)返済還元
- -10億800万
- 2016年3月(連)資金調達
- 21億9500万
- 2017年3月(連)資金調達
- 40億6600万
- 2018年3月(連)返済還元
- -34億4800万
- 2019年3月(連)資金調達
- 45億6700万
- 2020年3月(連)返済還元
- -22億4400万
- 2021年3月(連)返済還元
- -16億5400万
- 2022年3月(連)返済還元
- -4億5300万
- 2023年3月(連)返済還元
- -18億5800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -40億
- 2009年3月(連) プラ転
- 12億7500万
- 2010年3月(連) +16.71%
- 14億8800万
- 2011年3月(連) マイ転
- -11億900万
- 2012年3月(連) プラ転
- 18億4200万
- 2013年3月(連) マイ転
- -57億3500万
- 2014年3月(連) -17.02%
- -67億1100万
- 2015年3月(連) プラ転
- 20億6600万
- 2016年3月(連) マイ転
- -26億7400万
- 2017年3月(連) -52.09%
- -40億6700万
- 2018年3月(連) プラ転
- 39億6400万
- 2019年3月(連) マイ転
- -40億9100万
- 2020年3月(連) プラ転
- 24億800万
- 2021年3月(連) +48.96%
- 35億8700万
- 2022年3月(連) マイ転
- -16億900万
- 2023年3月(連) プラ転
- 26億7600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -18億2000万
- 2009年3月(連)減少-33.74%
- -12億600万
- 2010年3月(連)増加+71.89%
- -20億7300万
- 2011年3月(連)減少-51.33%
- -10億900万
- 2012年3月(連)減少-31.32%
- -6億9300万
- 2013年3月(連)増加+512.27%
- -42億4300万
- 2014年3月(連)増加+34.32%
- -56億9900万
- 2015年3月(連)減少-95.63%
- -2億4900万
- 2016年3月(連)増加+999.99%
- -60億4200万
- 2017年3月(連)減少-24.56%
- -45億5800万
- 2018年3月(連)減少-86.75%
- -6億400万
- 2019年3月(連)増加+999.99%
- -75億4300万
- 2020年3月(連)減少-53.21%
- -35億2900万
- 2021年3月(連)減少-58.01%
- -14億8200万
- 2022年3月(連)増加+117.07%
- -32億1700万
- 2023年3月(連)減少-38.45%
- -19億8000万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 35億2100万
- 2009年3月(連) +69.72%
- 59億7600万
- 2010年3月(連) -9.84%
- 53億8800万
- 2011年3月(連) +0.87%
- 54億3500万
- 2012年3月(連) -1.42%
- 53億5800万
- 2013年3月(連) -0.84%
- 53億1300万
- 2014年3月(連) +11.24%
- 59億1000万
- 2015年3月(連) +17.92%
- 69億6900万
- 2016年3月(連) -6.86%
- 64億9100万
- 2017年3月(連) -0.02%
- 64億9000万
- 2018年3月(連) +7.95%
- 70億600万
- 2019年3月(連) +6.81%
- 74億8300万
- 2020年3月(連) +2.18%
- 76億4600万
- 2021年3月(連) +25.28%
- 95億7900万
- 2022年3月(連) -21.37%
- 75億3200万
- 2023年3月(連) +10.86%
- 83億5000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -1.39%
- 2009年3月(連)
- 1.66%
- 2010年3月(連)
- 2.29%
- 2011年3月(連)
- 0.09%
- 2012年3月(連)
- 0.58%
- 2013年3月(連)
- -0.42%
- 2014年3月(連)
- -0.05%
- 2015年3月(連)
- 0.52%
- 2016年3月(連)
- 1.83%
- 2017年3月(連)
- 0.33%
- 2018年3月(連)
- 2.04%
- 2019年3月(連)
- 0.81%
- 2020年3月(連)
- 2.99%
- 2021年3月(連)
- 2.89%
- 2022年3月(連)
- -0.67%
- 2023年3月(連)
- 2.43%