長期借入金
連結
- 2008年3月31日
- 60億8799万
- 2009年3月31日 +5.02%
- 63億9361万
- 2010年3月31日 +11.24%
- 71億1216万
- 2011年3月31日 +9.29%
- 77億7300万
- 2012年3月31日 -3.25%
- 75億2037万
- 2013年3月31日 +10.99%
- 83億4720万
- 2014年3月31日 +36.91%
- 114億2848万
- 2015年3月31日 +20.12%
- 137億2806万
- 2016年3月31日 +0.27%
- 137億6475万
- 2017年3月31日 +102.62%
- 278億9022万
- 2018年3月31日 -19.86%
- 223億5180万
個別
- 2008年3月31日
- 38億5675万
- 2009年3月31日 +23.36%
- 47億5775万
- 2010年3月31日 +18.14%
- 56億2100万
- 2011年3月31日 +17.36%
- 65億9700万
- 2012年3月31日 +3.3%
- 68億1500万
- 2013年3月31日 +8.51%
- 73億9500万
- 2014年3月31日 +45.46%
- 107億5700万
- 2015年3月31日 +21.3%
- 130億4800万
- 2016年3月31日 -1.07%
- 129億800万
- 2017年3月31日 +112.92%
- 274億8322万
- 2018年3月31日 -21.34%
- 216億1717万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2018/06/25 11:59
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 5,428,325 5,228,400 1.68 - 1年以内に返済予定の長期借入金 5,482,453 7,945,834 1.17 - 1年以内に返済予定のリース債務 5,899 14,232 1.08 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 27,890,220 22,351,804 1.10 平成31年4月～平成40年9月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 21,296 23,640 1.07 平成31年4月～平成34年11月
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は - #2 債務免除益の注記
- ※5.債務免除益2018/06/25 11:59
一部の連結子会社が同社の株主から借入れておりました長期借入金に対する返済義務免除によるものであります。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2018/06/25 11:59
財務活動の結果使用した資金は、24億3百万円(前年同期は42億91百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入により一部相殺されたものの、長期借入金の返済による支出が53億36百万円(前年同期比17.1%増)と増加したこと等によるものであります。
③売上高並びに仕入高の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日であります。2018/06/25 11:59
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。これらには流動性リスクが存在しますが、当社グループでは、各社が資金繰り計画表及び資金繰り表を作成するとともに、手許流動性を適度な水準に維持することなどにより管理しております。
通貨関連における先物為替予約取引は、為替変動の市場リスクを有しているため、当社グループでは、すべての契約に対し個別契約を行い、その執行・管理については、業務分掌を定めた社内規定に従い、管理本部事業管理部で集中管理しております。