短期借入金
連結
- 2009年9月30日
- 51億2327万
- 2014年9月30日 -41.89%
- 29億7705万
- 2015年9月30日 +21.05%
- 36億387万
- 2016年9月30日 +14.47%
- 41億2525万
- 2017年9月30日 +29.94%
- 53億6031万
個別
- 2009年9月30日
- 23億7146万
- 2014年9月30日 -98.1%
- 4500万
- 2016年9月30日 +999.99%
- 11億8800万
- 2017年9月30日 +37.79%
- 16億3700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2018/06/25 11:59
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 5,428,325 5,228,400 1.68 - 1年以内に返済予定の長期借入金 5,482,453 7,945,834 1.17 -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 借入金で、生産設備や事業投資などの長期資金は、社債または長期借入金で調達しております。2018/06/25 11:59
当連結会計期間末における、短期借入金及び1年内償還予定の社債の残高は147億92百万円、社債及び長期借
入金の残高は266億99百万円であります。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日であります。2018/06/25 11:59
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。これらには流動性リスクが存在しますが、当社グループでは、各社が資金繰り計画表及び資金繰り表を作成するとともに、手許流動性を適度な水準に維持することなどにより管理しております。
通貨関連における先物為替予約取引は、為替変動の市場リスクを有しているため、当社グループでは、すべての契約に対し個別契約を行い、その執行・管理については、業務分掌を定めた社内規定に従い、管理本部事業管理部で集中管理しております。