有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,198,998 | 2,710,436 | 1.60 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 2,840,986 | 2,705,356 | 1.49 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 12,473 | 12,087 | 2.61 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 8,347,204 | 11,428,488 | 1.32 | 平成27年4月 ~ 平成31年6月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 42,600 | 30,487 | 1.54 | 平成27年4月 ~ 平成33年2月 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 13,442,263 | 16,886,855 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以
下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 2,963,156 | 3,801,486 | 2,031,400 | 2,626,618 |
リース債務 | 8,233 | 5,740 | 4,196 | 4,244 |