有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

1年内返済予定の長期借入金	1,146百万円	1,070百万円
長期借入金	1,328百万円	1,406百万円
計	2,474百万円	2,476百万円

2017/12/15 15:00

#2 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の減少は5億15百万円となりました(前中間連結会計期間は3億30百万円の増加)。これは主に、長期借入れによる収入12億円、長期借入金の返済による支出15億14百万円によるものであります。

2017/12/15 15:00

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(2)電子記録債務	4,668	4,668	―
(3)1年内返済予定の長期借入金	2,416	2,416	―
(4)長期借入金	2,573	2,574	1
負債計(*1)	12,543	12,544	1

(*1)リース債務については、重要性が認められないため省略しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2017/12/15 15:00