キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,838 | 8,947 |
| 減価償却費 | 1,898 | 2,051 |
| 減損損失 | 59 | 49 |
| のれん償却額 | 1,512 | 1,594 |
| 負ののれん償却額 | -1,110 | -1,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1,125 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | -1,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -282 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -728 |
| 支払利息 | 249 | 444 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 41 | -94 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -97 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,275 | -21,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,680 | -14,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,551 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,288 | 53,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,994 | 1,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,322 | -3,009 |
| その他の損益（△は益） | -644 | -672 |
| 小計 | 11,820 | 23,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 749 |
| 利息の支払額 | -249 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -2,059 | -6,185 |
| その他 | 1,860 | 2,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,958 | 19,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -362 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,509 | 1,321 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,999 | 1,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,341 | -2,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -507 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32 | 28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 632 | 508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 460 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -312 | -2,849 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 210 | － |
| 貸付けによる支出 | -831 | -1,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 345 |
| その他 | -588 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -481 | -4,671 |
| 長期借入れによる収入 | 16,400 | 7,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,389 | -6,128 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -34 |
| 社債の償還による支出 | -6,110 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,084 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -488 | -473 |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,788 | -5,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,762 | 11,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,091 | 32,388 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 449 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,366 | 256 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -280 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,388 | 34,601 |
