キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,991 | 3,073 |
減価償却費 | 1,620 | 2,282 |
減損損失 | 51 | 35 |
のれん償却額 | 906 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 111 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 271 | -1,943 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,987 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -137 |
支払利息 | 168 | 172 |
固定資産除売却損益(△は益) | 51 | 88 |
国庫補助金 | - | -49 |
固定資産圧縮損 | - | 49 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 253 | -300 |
厚生年金基金脱退特別掛金 | - | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40 | -723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,733 | 571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 731 | -480 |
その他 | -414 | -197 |
小計 | 4,760 | 4,649 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 139 |
利息の支払額 | -173 | -184 |
法人税等の還付額 | 0 | 22 |
法人税等の支払額 | -2,080 | -1,697 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639 | 2,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9 | - |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 204 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,926 | -5,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 198 | 258 |
無形固定資産の取得による支出 | -345 | -255 |
国庫補助金による収入 | - | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | -124 | -29 |
投資有価証券の売却による収入 | 47 | 916 |
貸付けによる支出 | -123 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 233 | 30 |
子会社株式の取得による支出 | -69 | -9 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26 | - |
その他 | -30 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,171 | -4,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -645 | -1,540 |
長期借入れによる収入 | 5,100 | 8,100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,176 | -4,604 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -202 | -201 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -356 | -605 |
その他 | - | 8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | 1,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,815 | -141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,392 | 9,251 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | - |