キャッシュ・フローの状況
2021年6月25日 14:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -104億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,157 | -2,216 | -134 | -1,059 | -2,901 | 8,979 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,913 | -807 | -262 | 1,106 | -848 | 9,832 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,260 | -471 | -1,430 | 1,789 | -461 | 10,191 | 通期 | 2,981 | -488 | -1,965 | 2,493 | -621 | 10,360 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,490 | -88 | -447 | 1,402 | -273 | 11,316 | 3Q | 2,698 | 57 | -1,173 | 2,756 | -397 | 11,943 | 通期 | 2,129 | 100 | -1,609 | 2,228 | -579 | 10,980 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,311 | -758 | -35 | 2,553 | -728 | 13,497 | 通期 | 4,524 | -2,758 | -1,626 | 1,767 | -2,639 | 11,120 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,101 | -1,376 | 701 | 1,726 | -1,296 | 13,547 | 通期 | 2,639 | -4,171 | -283 | -1,532 | -4,271 | 9,392 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,420 | -2,000 | 1,660 | -580 | -3,107 | 10,473 | 通期 | 2,928 | -4,223 | 1,153 | -1,295 | -5,589 | 9,251 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,559 | -4,944 | 5,294 | -1,386 | -4,272 | 13,159 | 通期 | 4,909 | -7,254 | 3,567 | -2,345 | -8,069 | 10,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,043 | -2,366 | -730 | 1,677 | -2,526 | 11,420 | 通期 | 7,708 | -2,955 | -3,370 | 4,754 | -4,060 | 11,871 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,393 | 1,506 | -3,251 | 8,900 | -796 | 17,520 | 通期 | 9,187 | -89 | -6,690 | 9,098 | -1,505 | 14,278 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,484 | -11,131 | 11,474 | -2,647 | -969 | 23,958 | 通期 | 10,350 | -12,786 | 14,094 | -2,436 | -6,341 | 26,789 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,518 | -1,137 | -1,988 | 3,381 | -2,025 | 28,181 | 通期 | 8,076 | -7,970 | -1,298 | 106 | -10,364 | 25,596 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,658 | -910 | -5,974 | -3,568 | -1,420 | 16,053 | 通期 | 3,976 | 6,786 | -14,722 | 10,762 | -7,699 | 21,637 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -814 | -3,292 | -1,068 | -1,541 | 17,275 | 通期 | 5,167 | -2,185 | -10,436 | 2,982 | -5,643 | 14,183 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 11億5704万
- 2009年3月（連） +65.31%
- 19億1266万
- 2010年3月（連） +55.86%
- 29億8104万
- 2011年3月（連） -28.6%
- 21億2854万
- 2012年3月（連） +112.55%
- 45億2420万
- 2013年3月（連） -41.66%
- 26億3922万
- 2014年3月（連） +10.95%
- 29億2811万
- 2015年3月（連） +67.65%
- 49億885万
- 2016年3月（連） +57.03%
- 77億835万
- 2017年3月（連） +19.18%
- 91億8690万
- 2018年3月（連） +12.66%
- 103億5031万
- 2019年3月（連） -21.97%
- 80億7600万
- 2020年3月（連） -50.77%
- 39億7600万
- 2021年3月（連） +29.95%
- 51億6700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億1598万
- 2009年3月（連）投入-63.58%
- -8億712万
- 2010年3月（連）投入-39.51%
- -4億8821万
- 2011年3月（連）資金回収
- 9984万
- 2012年3月（連）資金投入
- -27億5757万
- 2013年3月（連）投入+51.25%
- -41億7080万
- 2014年3月（連）投入+1.24%
- -42億2263万
- 2015年3月（連）投入+71.78%
- -72億5381万
- 2016年3月（連）投入-59.27%
- -29億5456万
- 2017年3月（連）投入-96.99%
- -8893万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -127億8619万
- 2019年3月（連）投入-37.67%
- -79億7000万
- 2020年3月（連）資金回収
- 67億8600万
- 2021年3月（連）資金投入
- -21億8500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億3360万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億6244万
- 2010年3月（連）返済還元
- -19億6488万
- 2011年3月（連）返済還元
- -16億896万
- 2012年3月（連）返済還元
- -16億2607万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億8317万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億5346万
- 2015年3月（連）資金調達
- 35億6711万
- 2016年3月（連）返済還元
- -33億7033万
- 2017年3月（連）返済還元
- -66億9044万
- 2018年3月（連）資金調達
- 140億9397万
- 2019年3月（連）返済還元
- -12億9800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -147億2200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -104億3600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -10億5894万
- 2009年3月（連） プラ転
- 11億554万
- 2010年3月（連） +125.48%
- 24億9283万
- 2011年3月（連） -10.61%
- 22億2839万
- 2012年3月（連） -20.72%
- 17億6663万
- 2013年3月（連） マイ転
- -15億3157万
- 2014年3月（連）
- -12億9451万
- 2015年3月（連） -81.15%
- -23億4495万
- 2016年3月（連） プラ転
- 47億5378万
- 2017年3月（連） +91.38%
- 90億9797万
- 2018年3月（連） マイ転
- -24億3588万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億600万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 107億6200万
- 2021年3月（連） -72.29%
- 29億8200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -29億50万
- 2009年3月（連）減少-70.76%
- -8億4818万
- 2010年3月（連）減少-26.81%
- -6億2077万
- 2011年3月（連）減少-6.81%
- -5億7851万
- 2012年3月（連）増加+356.16%
- -26億3893万
- 2013年3月（連）増加+61.85%
- -42億7106万
- 2014年3月（連）増加+30.86%
- -55億8894万
- 2015年3月（連）増加+44.37%
- -80億6854万
- 2016年3月（連）減少-49.68%
- -40億6030万
- 2017年3月（連）減少-62.93%
- -15億495万
- 2018年3月（連）増加+321.37%
- -63億4145万
- 2019年3月（連）増加+63.43%
- -103億6400万
- 2020年3月（連）減少-25.71%
- -76億9900万
- 2021年3月（連）減少-26.7%
- -56億4300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 89億7921万
- 2009年3月（連） +9.5%
- 98億3231万
- 2010年3月（連） +5.37%
- 103億6026万
- 2011年3月（連） +5.98%
- 109億7969万
- 2012年3月（連） +1.28%
- 111億2024万
- 2013年3月（連） -15.54%
- 93億9242万
- 2014年3月（連） -1.5%
- 92億5137万
- 2015年3月（連） +13.21%
- 104億7353万
- 2016年3月（連） +13.34%
- 118億7092万
- 2017年3月（連） +20.28%
- 142億7845万
- 2018年3月（連） +87.62%
- 267億8929万
- 2019年3月（連） -4.45%
- 255億9600万
- 2020年3月（連） -15.47%
- 216億3700万
- 2021年3月（連） -34.45%
- 141億8300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.45%
- 2009年3月（連）
- 0.72%
- 2010年3月（連）
- 1.13%
- 2011年3月（連）
- 0.77%
- 2012年3月（連）
- 1.52%
- 2013年3月（連）
- 0.84%
- 2014年3月（連）
- 0.85%
- 2015年3月（連）
- 1.41%
- 2016年3月（連）
- 2.09%
- 2017年3月（連）
- 2.42%
- 2018年3月（連）
- 2.42%
- 2019年3月（連）
- 1.65%
- 2020年3月（連）
- 0.76%
- 2021年3月（連）
- 1.07%