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有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【提出】
2009年6月22日 15:36
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】
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キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
6,344
9,662
減価償却費
3,808
3,787
減損損失
887
312
負ののれん償却額
-1
-
退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
-387
-947
貸倒引当金の増減額(△は減少)
44
155
未払賞与の増減額(△は減少)
-100
86
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
141
76
受取利息及び受取配当金
-206
-259
支払利息
214
218
施設利用権評価損
2
-
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
-29
1,504
持分法による投資損益(△は益)
49
-11
有形固定資産除売却損益(△は益)
92
213
無形固定資産除売却損益(△は益)
17
-
売上債権の増減額(△は増加)
15,613
-821
たな卸資産の増減額(△は増加)
2,545
529
仕入債務の増減額(△は減少)
-18,465
2,843
未払消費税等の増減額(△は減少)
218
-236
未収入金の増減額(△は増加)
2,564
80
未払金の増減額(△は減少)
-5,804
-731
未払費用の増減額(△は減少)
2,336
-304
その他
198
1,180
小計
10,083
17,337
利息及び配当金の受取額
206
257
利息の支払額
-214
-221
法人税等の支払額
-2,805
-2,757
補助金の受取額
117
27
営業活動によるキャッシュ・フロー
7,388
14,642
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
-2,023
-2,076
有形固定資産の売却による収入
980
169
無形固定資産の取得による支出
-721
-731
無形固定資産の売却による収入
0
-
投資有価証券の取得による支出
-578
-1,841
投資有価証券の売却による収入
587
25
貸付けによる支出
-742
-1,353
貸付金の回収による収入
693
1,398
その他
-23
16
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,827
-4,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
331,119
204,500
短期借入金の返済による支出
-334,554
-204,500
長期借入金の返済による支出
-322
-5,002
リース債務の返済による支出
-23
-147
自己株式の取得による支出
0
0
配当金の支払額
-785
-2,260
少数株主への配当金の支払額
-6
-4
財務活動によるキャッシュ・フロー
-4,571
-7,416
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
989
2,832
現金及び現金同等物の期首残高
1,042
7,154
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,122
-
現金及び現金同等物の期末残高
7,154
9,986
半期報告書-第59期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
有価証券報告書-第58期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
開示資料
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適時開示(TDNET)
大量保有(5%ルール)
決算
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四半期進捗
財務状況
キャッシュ・フローの推移
資本変動の状況
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