有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,997 | 35,966 |
| 減価償却費 | 34,519 | 25,759 |
| 減損損失 | 4,648 | － |
| のれん減損損失 | － | 29,173 |
| のれん償却額 | 110,552 | 15,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,574 | 5,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 | -2,920 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -616 | -1,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,395 | -18,859 |
| 支払利息 | 6,946 | 7,032 |
| 有形固定資産除却損 | 425 | 1,258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -232,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,219 | 165,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,750 | -51,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,602 | -106,204 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,768 | 18,271 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,264 | -3,097 |
| 長期預け金の増加額 | -4,915 | － |
| その他 | 28,555 | -19,234 |
| 小計 | -28,164 | -132,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,395 | 18,859 |
| 利息の支払額 | -7,766 | -6,641 |
| 法人税等の支払額 | -77,570 | -24,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,105 | -144,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の増減額（△は増加） | -9,318 | 9,318 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,475 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 254,810 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,497 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,764 | -1,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,601 | -5,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,530 | -3,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,164 | 754,506 |
| 貸付けによる支出 | -94,302 | -300,196 |
| 敷金保証金の増加による支出 | -12,271 | -9,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,412 | 10,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,714 | 712,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,564 | -65,827 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -303 | -151 |
| 配当金の支払額 | -91,120 | -91,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,011 | -79,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,589 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,219 | 490,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,570 | 985,889 |