8107 キムラタン

8107
2024/03/28
時価
40億円
PER 予
203.81倍
2010年以降
赤字-3666.67倍
(2010-2023年)
PBR
4.61倍
2010年以降
1.51-40.29倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
2.26%
ROA 予
0.25%
資料
Link
CSV,JSON

財務活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2009年3月31日
8億960万
2010年3月31日 -78.61%
1億7313万
2011年3月31日
-3580万
2012年3月31日
7188万
2013年3月31日 +485.76%
4億2107万
2014年3月31日
-1239万
2015年3月31日
3億6978万
2016年3月31日 +71.85%
6億3547万
2017年3月31日
-2億1841万
2018年3月31日
5億5706万
2019年3月31日 -43.72%
3億1352万
2020年3月31日 -54.77%
1億4180万
2021年3月31日 +645.36%
10億5694万
2022年3月31日
-2億7670万
2023年3月31日
9億9108万

個別

2009年3月31日
-2億1474万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億66百万円の支出(前連結会計年度は6億47百万円の収入)となりました。不動産事業の拡大に向けた株式会社キムラタンエステートの株式取得による支出19億56百万が主な支出であり、一部の物件売却による収入5億円が主な収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億91百万円の収入(前連結会計年度は2億76百万円の支出)となりました。主な増減要因は、短期借入金の純増6億68百万円、長期借入れによる収入62億16百万円、長期借入金の返済57億85百万円です。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、運転資金需要の主なものは製品仕入、人件費や家賃等の営業費用であり、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金によって充当しております。また、NET通販にかかるシステムの設備投資資金については、借入金に加え、第三者割当増資や新株予約権行使により調達しております。
2023/06/28 12:00