財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年3月31日
- 8億960万
- 2010年3月31日 -78.61%
- 1億7313万
- 2011年3月31日
- -3580万
- 2012年3月31日
- 7188万
- 2013年3月31日 +485.76%
- 4億2107万
- 2014年3月31日
- -1239万
- 2015年3月31日
- 3億6978万
- 2016年3月31日 +71.85%
- 6億3547万
- 2017年3月31日
- -2億1841万
- 2018年3月31日
- 5億5706万
- 2019年3月31日 -43.72%
- 3億1352万
- 2020年3月31日 -54.77%
- 1億4180万
- 2021年3月31日 +645.36%
- 10億5694万
- 2022年3月31日
- -2億7670万
- 2023年3月31日
- 9億9108万
個別
- 2009年3月31日
- -2億1474万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、13億66百万円の支出(前連結会計年度は6億47百万円の収入)となりました。不動産事業の拡大に向けた株式会社キムラタンエステートの株式取得による支出19億56百万が主な支出であり、一部の物件売却による収入5億円が主な収入となりました。2023/06/28 12:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億91百万円の収入(前連結会計年度は2億76百万円の支出)となりました。主な増減要因は、短期借入金の純増6億68百万円、長期借入れによる収入62億16百万円、長期借入金の返済57億85百万円です。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、運転資金需要の主なものは製品仕入、人件費や家賃等の営業費用であり、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金によって充当しております。また、NET通販にかかるシステムの設備投資資金については、借入金に加え、第三者割当増資や新株予約権行使により調達しております。