キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1253万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8462万、投資活動によるキャッシュ・フロー 558万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,003 | -1 | 810 | -1,005 | -390 | 141 |
| 2010年 3月期 連/個 | 3Q | -113 | 6 | 109 | -108 | -6 | 34 | 通期 | -85 | 2 | 173 | -83 | -10 | 124 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -128 | -16 | 39 | -144 | -13 | 19 | 3Q | -38 | -19 | -6 | -57 | -16 | 61 | 通期 | 38 | -19 | -36 | 20 | -22 | 107 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -137 | -9 | 95 | -146 | -14 | 56 | 通期 | 71 | -21 | 72 | 50 | -26 | 230 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -2 | 124 | -170 | -2 | 185 | 通期 | 148 | -29 | 421 | 119 | -5 | 771 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -283 | -15 | -101 | -298 | -12 | 377 | 通期 | -152 | -17 | -12 | -168 | -17 | 598 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -236 | -15 | 107 | -252 | -19 | 451 | 通期 | -390 | -91 | 370 | -481 | -99 | 492 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -204 | -19 | 59 | -224 | -20 | 326 | 通期 | -203 | -21 | 635 | -224 | -33 | 901 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -356 | -23 | -113 | -379 | -24 | 404 | 通期 | -369 | -36 | -218 | -404 | -34 | 276 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -341 | -17 | 363 | -357 | -13 | 281 | 通期 | -437 | -40 | 557 | -477 | -32 | 356 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -255 | -76 | 322 | -331 | -41 | 347 | 通期 | -400 | 160 | 314 | -240 | -28 | 430 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -298 | 38 | 37 | -260 | -7 | 206 | 通期 | -375 | -66 | 142 | -441 | -15 | 130 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -295 | -2 | 394 | -298 | -12 | 226 | 通期 | -248 | -570 | 1,057 | -818 | -767 | 369 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -107 | -66 | -231 | -86 | 73 | 通期 | -273 | 648 | -277 | 375 | -112 | 469 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -202 | -1,386 | 1,268 | -1,588 | - | 149 | 通期 | -38 | -1,367 | 991 | -1,405 | -10 | 56 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -85 | 6 | 513 | -79 | -14 | 489 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（連）
- -10億312万
- 2010年3月（連）
- -8470万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3811万
- 2012年3月（連） +86.24%
- 7098万
- 2013年3月（連） +108.45%
- 1億4797万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億5159万
- 2015年3月（連） -157.18%
- -3億8986万
- 2016年3月（連）
- -2億264万
- 2017年3月（連） -81.91%
- -3億6863万
- 2018年3月（連） -18.55%
- -4億3702万
- 2019年3月（連）
- -3億9950万
- 2020年3月（連）
- -3億7519万
- 2021年3月（連）
- -2億4784万
- 2022年3月（連） -9.98%
- -2億7257万
- 2023年3月（連）
- -3773万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（連）資金投入
- -140万
- 2010年3月（連）資金回収
- 217万
- 2011年3月（連）資金投入
- -1860万
- 2012年3月（連）投入+10.26%
- -2051万
- 2013年3月（連）投入+42.96%
- -2932万
- 2014年3月（連）投入-42.38%
- -1689万
- 2015年3月（連）投入+440.13%
- -9126万
- 2016年3月（連）投入-77.02%
- -2097万
- 2017年3月（連）投入+69.42%
- -3552万
- 2018年3月（連）投入+11.91%
- -3975万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1億5993万
- 2020年3月（連）資金投入
- -6599万
- 2021年3月（連）投入+764.2%
- -5億7030万
- 2022年3月（連）資金回収
- 6億4756万
- 2023年3月（連）資金投入
- -13億6690万
財務活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億960万
- 2010年3月（連）資金調達
- 1億7313万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3580万
- 2012年3月（連）資金調達
- 7188万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4億2107万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1239万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億6978万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億3547万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億1841万
- 2018年3月（連）資金調達
- 5億5706万
- 2019年3月（連）資金調達
- 3億1352万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億4180万
- 2021年3月（連）資金調達
- 10億5694万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億7670万
- 2023年3月（連）資金調達
- 9億9108万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -10億453万
- 2010年3月（連）
- -8252万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1951万
- 2012年3月（連） +158.68%
- 5047万
- 2013年3月（連） +135.06%
- 1億1865万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億6848万
- 2015年3月（連） -185.55%
- -4億8112万
- 2016年3月（連）
- -2億2361万
- 2017年3月（連） -80.74%
- -4億416万
- 2018年3月（連） -17.97%
- -4億7678万
- 2019年3月（連）
- -2億3957万
- 2020年3月（連） -84.16%
- -4億4119万
- 2021年3月（連） -85.44%
- -8億1815万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3億7499万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億463万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -3億8985万
- 2010年3月（連）減少-97.56%
- -952万
- 2011年3月（連）増加+126.27%
- -2155万
- 2012年3月（連）増加+21.66%
- -2621万
- 2013年3月（連）減少-82.52%
- -458万
- 2014年3月（連）増加+273.87%
- -1713万
- 2015年3月（連）増加+476.75%
- -9884万
- 2016年3月（連）減少-66.92%
- -3269万
- 2017年3月（連）増加+3.47%
- -3382万
- 2018年3月（連）減少-5.96%
- -3181万
- 2019年3月（連）減少-12.42%
- -2786万
- 2020年3月（連）減少-47.62%
- -1459万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -7億6708万
- 2022年3月（連）減少-85.42%
- -1億1186万
- 2023年3月（連）減少-90.96%
- -1011万
現金等#6
- 2009年3月（連）
- 1億4118万
- 2010年3月（連） -12.4%
- 1億2367万
- 2011年3月（連） -13.17%
- 1億738万
- 2012年3月（連） +113.95%
- 2億2974万
- 2013年3月（連） +235.7%
- 7億7126万
- 2014年3月（連） -22.41%
- 5億9839万
- 2015年3月（連） -17.84%
- 4億9167万
- 2016年3月（連） +83.33%
- 9億140万
- 2017年3月（連） -69.4%
- 2億7586万
- 2018年3月（連） +29.08%
- 3億5608万
- 2019年3月（連） +20.69%
- 4億2976万
- 2020年3月（連） -69.68%
- 1億3031万
- 2021年3月（連） +183.46%
- 3億6939万
- 2022年3月（連） +26.95%
- 4億6896万
- 2023年3月（連） -88.15%
- 5556万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -14.99%
- 2010年3月（連）
- -2.03%
- 2011年3月（連）
- 0.86%
- 2012年3月（連）
- 1.48%
- 2013年3月（連）
- 3.03%
- 2014年3月（連）
- -3.18%
- 2015年3月（連）
- -8.37%
- 2016年3月（連）
- -4.78%
- 2017年3月（連）
- -8.78%
- 2018年3月（連）
- -10.1%
- 2019年3月（連）
- -9.88%
- 2020年3月（連）
- -7.63%
- 2021年3月（連）
- -5.26%
- 2022年3月（連）
- -6.43%
- 2023年3月（連）
- -1.06%